Karuna Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:KRTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.6b

Karuna Therapeutics Waardering

Is KRTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KRTX ( $329.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1498.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRTX?

Belangrijke metriek: Omdat KRTX nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor KRTX. Deze wordt berekend door KRTX's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is KRTX's PB Ratio?
PB Verhouding10x
BoekUS$1.25b
MarktkapitalisatieUS$12.58b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRTX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor KRTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
INCY Incyte
4.4x34.1%US$14.1b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
2.4x24.1%US$12.9b
PCVX Vaxcyte
3x17.4%US$10.9b
INSM Insmed
24.3x55.2%US$11.8b
KRTX Karuna Therapeutics
10x60.1%US$12.6b

Price-To-Book versus peers: KRTX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 10 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRTX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

62 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$600.45m
LYEL Lyell Immunopharma
0.4x-14.9%US$193.85m
NKTX Nkarta
0.4x-8.3%US$170.78m
ACET Adicet Bio
0.4x3.1%US$80.92m
KRTX 10.0xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies77PB01.63.24.86.48+
62 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: KRTX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 10 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRTX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRTX PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio10x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { KRTX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Jan ’26n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Dec ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Nov ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Oct ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Sep ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Aug ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Jul ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Jun ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
May ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Apr ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Mar ’25US$316.24
US$327.14
+3.4%
3.1%US$330.00US$290.00n/a14
Feb ’25US$313.50
US$327.33
+4.4%
3.0%US$330.00US$290.00n/a15
Jan ’25US$316.51
US$312.80
-1.2%
12.3%US$330.00US$197.00n/a15
Dec ’24US$196.53
US$265.26
+35.0%
13.4%US$320.00US$197.00n/a19
Nov ’24US$173.18
US$268.26
+54.9%
13.9%US$332.00US$197.00n/a19
Oct ’24US$169.09
US$271.11
+60.3%
13.3%US$332.00US$197.00n/a18
Sep ’24US$188.70
US$273.61
+45.0%
13.4%US$332.00US$197.00n/a18
Aug ’24US$197.13
US$278.18
+41.1%
12.6%US$334.00US$193.00n/a17
Jul ’24US$216.85
US$277.24
+27.8%
12.7%US$334.00US$193.00n/a17
Jun ’24US$229.26
US$273.30
+19.2%
12.4%US$334.00US$193.00n/a20
May ’24US$205.11
US$276.10
+34.6%
12.6%US$341.00US$193.00n/a20
Apr ’24US$181.64
US$276.67
+52.3%
12.3%US$341.00US$193.00n/a21
Mar ’24US$197.15
US$282.35
+43.2%
10.7%US$341.00US$206.00US$316.2420
Feb ’24US$194.28
US$286.15
+47.3%
9.4%US$330.00US$209.00US$313.5020
Jan ’24US$196.50
US$290.39
+47.8%
7.2%US$330.00US$260.00US$316.5118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$326.92
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/03/18 03:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/03/15 00:00
Inkomsten2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Karuna Therapeutics, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Caroline PalomequeBerenberg
Esther Lannie HongBerenberg
Jason Matthew GerberryBofA Global Research