Karuna Therapeutics Waardering
Is KRTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KRTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KRTX ( $329.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1498.9 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KRTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRTX?
Belangrijke metriek: Omdat KRTX nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KRTX's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 10x |
| Boek | US$1.25b |
| Marktkapitalisatie | US$12.58b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 17333.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -23x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KRTX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.7x | ||
INCY Incyte | 4.6x | 46.5% | US$14.4b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 2.3x | 27.2% | US$12.4b |
PCVX Vaxcyte | 3.4x | -4.5% | US$11.4b |
EXEL Exelixis | 4.5x | 15.6% | US$10.4b |
KRTX Karuna Therapeutics | 10x | 60.1% | US$12.6b |
Price-To-Book versus peers: KRTX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 10 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KRTX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?
Price-To-Book versus industrie: KRTX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 10 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.9 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KRTX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 10x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { KRTX te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$316.24 | US$327.14 +3.4% | 3.1% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$313.50 | US$327.33 +4.4% | 3.0% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$316.51 | US$312.80 -1.2% | 12.3% | US$330.00 | US$197.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$196.53 | US$265.26 +35.0% | 13.4% | US$320.00 | US$197.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$173.18 | US$268.26 +54.9% | 13.9% | US$332.00 | US$197.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$169.09 | US$271.11 +60.3% | 13.3% | US$332.00 | US$197.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$188.70 | US$273.61 +45.0% | 13.4% | US$332.00 | US$197.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$197.13 | US$278.18 +41.1% | 12.6% | US$334.00 | US$193.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | US$216.85 | US$277.24 +27.8% | 12.7% | US$334.00 | US$193.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | US$229.26 | US$273.30 +19.2% | 12.4% | US$334.00 | US$193.00 | n/a | 20 |
| May ’24 | US$205.11 | US$276.10 +34.6% | 12.6% | US$341.00 | US$193.00 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | US$181.64 | US$276.67 +52.3% | 12.3% | US$341.00 | US$193.00 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | US$197.15 | US$282.35 +43.2% | 10.7% | US$341.00 | US$206.00 | US$316.24 | 20 |
| Feb ’24 | US$194.28 | US$286.15 +47.3% | 9.4% | US$330.00 | US$209.00 | US$313.50 | 20 |
| Jan ’24 | US$196.50 | US$290.39 +47.8% | 7.2% | US$330.00 | US$260.00 | US$316.51 | 18 |
| Dec ’23 | US$229.98 | US$290.72 +26.4% | 7.1% | US$330.00 | US$260.00 | US$196.53 | 18 |
| Nov ’23 | US$224.34 | US$285.94 +27.5% | 11.8% | US$332.00 | US$175.00 | US$173.18 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.71
7D
2.4%
1Y
20.0%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$59.39
7D
7.8%
1Y
20.6%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.57
7D
-2.7%
1Y
71.0%