Eton Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:ETON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$222.7m

Eton Pharmaceuticals Waardering

Is ETON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ETON ( $8.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $95.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETON?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ETON belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA-39.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ETON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
FULC Fulcrum Therapeutics
2.5x-80.0%US$200.3m
BTMD biote
0.9x16.0%US$189.4m
PROC Procaps Group
0.5xn/aUS$201.4m
NKTR Nektar Therapeutics
2.6x11.3%US$226.4m
ETON Eton Pharmaceuticals
6.9x30.6%US$222.7m

Price-To-Sales versus peers: ETON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ETON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.9x
Eerlijke PS Verhouding5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ETON is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven