Eton Pharmaceuticals Waardering
Is ETON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ETON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ETON ( $12.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $80.67 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ETON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETON?
Belangrijke metriek: Omdat ETON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ETON's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 9.5x |
| Verkoop | US$34.68m |
| Marktkapitalisatie | US$321.66m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -73.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ETON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.9x | ||
BTMD biote | 1.1x | 16.2% | US$243.1m |
RVNC Revance Therapeutics | 1.5x | 21.9% | US$421.7m |
ACRS Aclaris Therapeutics | 10.1x | 4.9% | US$259.3m |
XERS Xeris Biopharma Holdings | 2.7x | 17.2% | US$474.1m |
ETON Eton Pharmaceuticals | 9.5x | 34.8% | US$321.7m |
Price-To-Sales versus peers: ETON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.9 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ETON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Sales versus industrie: ETON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ETON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 9.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 6.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ETON is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.71
7D
2.4%
1Y
20.0%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$59.39
7D
7.8%
1Y
20.6%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.57
7D
-2.7%
1Y
71.0%