Hoe verhoudt EQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

EQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Hoe verhoudt EQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

EQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Wat is EQ's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Wat is de reële prijs van EQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

EQ Overzicht aandelen

EQ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst is de afgelopen 5 jaar met 9% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 28.2% per jaar dalen.

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Equillium, Inc. Concurrenten

CervoMed

NasdaqCM:CRVO

US$18.3m

GeoVax Labs

NasdaqCM:GOVX

US$21.3m

Carisma Therapeutics

NasdaqGM:CARM

US$16.7m

Spruce Biosciences

NasdaqCM:SPRB

US$16.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Equillium
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$0.63
52 Week Hoogtepunt	US$3.25
52 Week Laag	US$0.56
Bèta	1.78
1 maand verandering	-19.09%
3 maanden verandering	-24.18%
1 Jaar Verandering	-7.21%
3 jaar verandering	-84.38%
5 jaar verandering	-84.57%
Verandering sinds IPO	-95.49%

Recent nieuws en updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) 35% Share Price Plunge

Nov 16

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) 35% Share Price Plunge

Nov 16

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Price Target To US$6.06

Aug 12

Broker Revenue Forecasts For Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Are Surging Higher

May 03

Does Equillium (NASDAQ:EQ) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 26

Equillium GAAP EPS of -$0.41 in-line

Aug 15

Equillium CEO Bruce Steel - Drugs For Autoimmune, Inflammatory Disorders (Video)

Oct 08

Is Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Mar 09

Equillium prices $30M registered direct offering

Feb 04

Equillium (EQ) Investor Presentation - Slideshow

Dec 04

How Much Of Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Do Insiders Own?

Nov 24

FDA gives green signal to Equillium's late-stage COVID-19 trial

Oct 30

Rendement voor aandeelhouders

	EQ	US Biotechs	US Markt
7D	5.2%	2.6%	2.8%
1Y	-7.2%	-3.3%	24.6%

Rendement versus industrie: EQ presteerde slechter dan de US Biotechs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.3 % opleverde.

Rendement versus markt: EQ presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EQ's price volatile compared to industry and market?
EQ volatility
EQ Average Weekly Movement	17.6%
Biotechs Industry Average Movement	10.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.4%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van EQ is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 18% ) van EQ is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2017	45	Bruce Steel	www.equilliumbio.com

Equillium, Inc., een biotechnologiebedrijf in een klinische fase, ontwikkelt en verkoopt producten voor de behandeling van ernstige auto-immuun- en ontstekingsziekten of immuno-inflammatoire aandoeningen met een onbeantwoorde medische behoefte. De belangrijkste productkandidaat van het bedrijf is itolizumab (EQ001), een eersteklas monoklonaal antilichaam dat gericht is tegen de immuuncheckpointreceptor CD6, dat zich in Fase III van het klinisch onderzoek bevindt voor de behandeling van acute graft-versus-hostziekte, Fase I van het klinisch onderzoek heeft voltooid voor de behandeling van colitis ulcerosa en Fase I van het klinisch onderzoek heeft voltooid voor de behandeling van lupusnefritis. Het ontwikkelt ook EQ101, fase 1/2 afgerond, voor de behandeling van cutaan T-cellymfoom en alopecia areata; en EQ302 voor de behandeling van gastro-intestinale indicaties.

Equillium, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Equillium zich tot de beurswaarde?
EQ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$22.88m
Inkomsten(TTM)	-US$4.61m
Inkomsten(TTM)	US$45.91m

0.5x

P/S-verhouding

-4.8x

Koers/Winstverhouding

Is EQ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EQ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$45.91m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$45.91m
Overige uitgaven	US$50.53m
Inkomsten	-US$4.61m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.13
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-10.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde EQ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 06:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/26 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Equillium, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Lut Ming Cheng	Cantor Fitzgerald & Co.
Raghuram Selvaraju	H.C. Wainwright & Co.
Biren Amin	Jefferies LLC

EQ Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Equillium, Inc. Concurrenten

NasdaqCM:CRVO

US$18.3m

NasdaqCM:GOVX

US$21.3m

NasdaqGM:CARM

US$16.7m

NasdaqCM:SPRB

US$16.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

High number of new directors

Equillium, Inc. Announces Board and Committee Changes

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) 35% Share Price Plunge

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0 (vs US$0.11 loss in 3Q 2023)

Price target decreased by 49% to US$3.33

Recent updates

High number of new directors

Equillium, Inc. Announces Board and Committee Changes

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) 35% Share Price Plunge

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0 (vs US$0.11 loss in 3Q 2023)

Price target decreased by 49% to US$3.33

Consensus revenue estimates fall by 27%

Lacklustre Performance Is Driving Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) 28% Price Drop

Consensus revenue estimates increase by 35%

Forecast to breakeven in 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Financial position

New major risk - Share price stability

Equillium, Inc. Announces Positive Interim Analysis from Phase 3 Equator Study of Itolizumab in Acute Graft-Versus-Host Disease

Equillium Receives Non-Compliance Letter from Nasdaq Regarding Minimum Bid Price Requirement

Benign Growth For Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Underpins Stock's 54% Plummet

Equillium, Inc. Announces Topline Data from Its Phase 2, Single Dose, Proof-Of-Concept Study of Eq101

Equillium, Inc. Announces Interim Enrollment Achieved in Phase 3 EQUATOR Study of Itolizumab in Acute Graft-Versus-Host Disease

New minor risk - Profitability

Forecast to breakeven in 2024

First quarter 2024 earnings released: US$0.078 loss per share (vs US$0.11 loss in 1Q 2023)

We Think Equillium (NASDAQ:EQ) Needs To Drive Business Growth Carefully

Price target increased by 9.5% to US$6.75

Equillium Announces Positive Topline Data from the Type B Portion of the Phase 1B Equalise Study of Itolizumab in Lupus Nephritis

Consensus EPS estimates fall by 188%

Little Excitement Around Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) Revenues

New major risk - Share price stability

Equillium Announces Update on Multi-Cytokine Inhibitors EQ101 & EQ102 in Development for Alopecia Areata and Celiac Disease

New minor risk - Share price stability

Price target decreased by 10% to US$6.17

Equillium, Inc. Presents Positive Data from Phase 1B EQUALISE Study At the 2023 Annual Meeting of the American College of Rheumatology

Equillium Announces Data from Phase 1b EQUALISE Study Presented at the 2023 Annual Meeting of the American Society of Nephrology

Equillium Gets an Additional 180-Day Grace Period to Regain Compliance with the Minimum Bid Price Requirement

Consensus revenue estimates increase by 23%

Analyst Forecasts For Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Are Surging Higher

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Price Target To US$6.06

Equillium, Inc. Promotes Maple Fung to the Position of Chief Medical Officer

Equillium, Inc. (NasdaqGM:EQ) announces an Equity Buyback for $7.5 million worth of its shares.

Consensus revenue estimates increase by 187%

Broker Revenue Forecasts For Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Are Surging Higher

Consensus revenue estimates increase by 17%

Does Equillium (NASDAQ:EQ) Have A Healthy Balance Sheet?

Biocon Limited in Collaboration with Equillium, Inc. Initiate Phase 2 Clinical Study of Itolizumab in Patients with Ulcerative Colitis

Price target decreased to US$12.00

Insufficient new directors

Equillium, Inc. Announces Initiation of Phase 2 Study of Eq101 A First-In-Class Multi-Cytokine Inhibitor of Il-2, Il-9 and Il-15 Targeting Alopecia Areata

Equillium Announces Initiation of Phase 1 study of EQ102, A First-in-Class Multi-Cytokine Inhibitor of IL-15 and IL-21 Targeting Celiac Disease

Price target decreased to US$12.00

Price target increased to US$14.00

Equillium, Inc. Reports Interim Results from the Type B Portion of the EQUALIZE Study Evaluating Itolizumab

Equillium, Inc. (NasdaqGM:EQ) entered into a definitive merger agreement to acquire Metacrine, Inc. (NasdaqCM:MTCR).

Equillium GAAP EPS of -$0.41 in-line

Insufficient new directors

Price target increased to US$13.75

Equillium, Inc., Annual General Meeting, May 24, 2022

Equillium, Inc. Announces Initiation of the Phase 3 EQUATOR Study of Itolizumab in First-line Acute Graft-Versus-Host Disease

Equillium, Inc. Appoints Barbara Troupin to its Board of Directors and as Member of Nominating and Corporate Governance Committee

Price target decreased to US$12.50