Context Therapeutics Inc.

NasdaqCM:CNTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$110.2m

Context Therapeutics Waardering

Is CNTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CNTX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CNTX te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNTX?

Belangrijke metriek: Omdat CNTX verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor CNTX. Deze wordt berekend door CNTX's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is CNTX's PB Ratio?
PB Verhouding1.3x
BoekUS$83.86m
MarktkapitalisatieUS$110.25m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNTX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor CNTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
ANRO Alto Neuroscience
0.7x-16.7%US$116.8m
RANI Rani Therapeutics Holdings
21.2x25.2%US$112.0m
DERM Journey Medical
10.6x79.9%US$115.9m
VTYX Ventyx Biosciences
0.7x5.8%US$179.6m
CNTX Context Therapeutics
1.3x-12.8%US$110.2m

Price-To-Book versus peers: CNTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.3x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNTX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHWZ Medicine Man Technologies
0.09xn/aUS$8.82m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.72m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$2.85m
CYTO Altamira Therapeutics
0.2x-5.9%US$1.43m
CNTX 1.3xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies31PB01.22.43.64.86+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: CNTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.7 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNTX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNTX PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CNTX te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.50
US$7.70
+413.3%
31.7%US$10.00US$4.50n/a5
Nov ’25US$2.27
US$7.63
+235.9%
31.9%US$10.00US$4.50n/a4
Oct ’25US$1.86
US$7.63
+309.9%
31.9%US$10.00US$4.50n/a4
Sep ’25US$2.46
US$7.63
+210.0%
31.9%US$10.00US$4.50n/a4
Aug ’25US$2.23
US$6.50
+191.5%
38.2%US$10.00US$4.50n/a3
Jul ’25US$1.81
US$6.50
+259.1%
38.2%US$10.00US$4.50n/a3
Jun ’25US$1.98
US$6.50
+228.3%
38.2%US$10.00US$4.50n/a3
May ’25US$1.36
US$3.37
+147.5%
26.6%US$4.00US$2.10n/a3
Apr ’25US$1.37
US$3.37
+145.7%
26.6%US$4.00US$2.10n/a3
Mar ’25US$1.15
US$3.70
+221.7%
32.5%US$5.00US$2.10n/a3
Feb ’25US$1.03
US$3.70
+259.2%
32.5%US$5.00US$2.10n/a3
Jan ’25US$1.13
US$3.70
+227.4%
32.5%US$5.00US$2.10n/a3
Dec ’24US$0.94
US$3.70
+292.4%
32.5%US$5.00US$2.10n/a3
Nov ’24US$1.11
US$3.70
+233.3%
32.5%US$5.00US$2.10US$2.273
Oct ’24US$1.51
US$3.05
+102.0%
31.1%US$4.00US$2.10US$1.862
Mar ’24US$0.76
US$4.94
+548.9%
19.0%US$5.88US$4.00US$1.152

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven