Citius Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:CTXR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.8m

Citius Pharmaceuticals Waardering

Is CTXR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTXR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTXR ( $0.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTXR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTXR?

Belangrijke metriek: Omdat CTXR verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor CTXR. Deze wordt berekend door CTXR's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is CTXR's PB Ratio?
PB Verhouding0.4x
BoekUS$85.68m
MarktkapitalisatieUS$32.82m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTXR's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor CTXR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
CBST.F Cannabist Company Holdings
2x38.7%US$49.6m
MRMD MariMed
0.8xn/aUS$60.6m
NTRB Nutriband
4.4xn/aUS$55.3m
ZYNE Zynerba Pharmaceuticals
2.3x67.2%US$65.6m
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.4x53.0%US$32.8m

Price-To-Book versus peers: CTXR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTXR's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

23 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHWZ Medicine Man Technologies
0.1xn/aUS$8.82m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.39m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$2.92m
CYTO Altamira Therapeutics
0.2x-5.9%US$1.50m
CTXR 0.4xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies23PB012345+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: CTXR is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.7 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTXR's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTXR PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CTXR te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTXR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.17
US$4.67
+2,726.6%
20.2%US$6.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$0.36
US$4.67
+1,200.3%
20.2%US$6.00US$4.00n/a3
Oct ’25US$0.47
US$4.67
+896.9%
20.2%US$6.00US$4.00n/a3
Sep ’25US$0.57
US$4.67
+718.7%
20.2%US$6.00US$4.00n/a3
Aug ’25US$0.91
US$4.67
+415.4%
20.2%US$6.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$0.64
US$3.17
+397.3%
37.2%US$4.00US$1.50n/a3
Jan ’25US$0.76
US$2.75
+263.5%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Dec ’24US$0.77
US$3.17
+309.7%
37.2%US$4.00US$1.50n/a3
Nov ’24US$0.77
US$3.17
+311.3%
37.2%US$4.00US$1.50US$0.363
Oct ’24US$0.68
US$3.17
+362.7%
37.2%US$4.00US$1.50US$0.473
Sep ’24US$0.93
US$3.17
+240.1%
37.2%US$4.00US$1.50US$0.573
Aug ’24US$0.95
US$3.17
+231.7%
37.2%US$4.00US$1.50US$0.913
Jul ’24US$1.20
US$3.83
+219.4%
48.0%US$6.00US$1.50US$0.543
Jun ’24US$1.24
US$3.83
+209.1%
48.0%US$6.00US$1.50US$0.703
May ’24US$1.50
US$3.83
+155.6%
48.0%US$6.00US$1.50US$0.733
Apr ’24US$1.17
US$5.00
+327.4%
20.0%US$6.00US$4.00US$1.032
Feb ’24US$1.41
US$3.60
+155.3%
11.1%US$4.00US$3.20US$0.642
Jan ’24US$0.79
US$3.60
+355.7%
11.1%US$4.00US$3.20US$0.762
Dec ’23US$1.23
US$3.60
+192.7%
11.1%US$4.00US$3.20US$0.772
Nov ’23US$1.07
US$4.40
+311.2%
26.8%US$6.00US$3.20US$0.773

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven