Barinthus Biotherapeutics plc

NasdaqGM:BRNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$40.2m

Barinthus Biotherapeutics Waardering

Is BRNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BRNS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BRNS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRNS?

Belangrijke metriek: Omdat BRNS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BRNS. Deze wordt berekend door BRNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRNS's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopUS$14.97m
MarktkapitalisatieUS$40.23m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRNS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BRNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
CLGN CollPlant Biotechnologies
61.1x37.4%US$39.7m
DTIL Precision BioSciences
0.6x-12.5%US$45.5m
CASI CASI Pharmaceuticals
1.7xn/aUS$38.0m
CYTH Cyclo Therapeutics
30.1x60.3%US$26.2m
BRNS Barinthus Biotherapeutics
2.7x-112.9%US$40.2m

Price-To-Sales versus peers: BRNS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRNS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

137 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.9x20.7%
BRNS Barinthus Biotherapeutics
 2.7x-112.9%US$40.23m
BIIB Biogen
2.1x-0.2%US$20.59b
INCY Incyte
3.3x4.0%US$13.96b
BRNS 2.7xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies137PS01632486480+
137 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.9x28.8%
BRNS Barinthus Biotherapeutics
 2.7x-4.2%US$40.23m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BRNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRNS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRNS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding0.002x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BRNS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.00
US$4.50
+350.0%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Feb ’26US$1.10
US$6.25
+470.6%
52.0%US$9.50US$3.00n/a2
Jan ’26US$1.21
US$7.25
+500.2%
31.0%US$9.50US$5.00n/a2
Dec ’25US$0.99
US$7.17
+627.0%
25.7%US$9.50US$5.00n/a3
Nov ’25US$1.43
US$7.17
+400.5%
25.7%US$9.50US$5.00n/a3
Oct ’25US$1.18
US$7.17
+507.3%
25.7%US$9.50US$5.00n/a3
Sep ’25US$1.32
US$5.50
+318.3%
45.3%US$9.50US$3.00n/a5
Aug ’25US$1.52
US$5.80
+280.7%
51.6%US$11.00US$3.00n/a5
Jul ’25US$1.43
US$5.80
+305.6%
51.6%US$11.00US$3.00n/a5
Jun ’25US$1.91
US$7.20
+277.0%
35.6%US$11.00US$3.00n/a5
May ’25US$2.20
US$7.40
+236.4%
38.8%US$12.00US$3.00n/a5
Apr ’25US$2.45
US$7.40
+202.0%
38.8%US$12.00US$3.00n/a5
Mar ’25US$2.95
US$8.80
+198.3%
47.9%US$15.00US$3.00n/a5
Feb ’25US$2.71
US$8.80
+224.8%
47.9%US$15.00US$3.00US$1.105
Jan ’25US$3.69
US$8.80
+138.5%
47.9%US$15.00US$3.00US$1.215
Dec ’24US$3.15
US$8.82
+180.0%
47.5%US$15.00US$3.10US$0.995
Nov ’24US$4.47
US$9.31
+108.3%
48.5%US$15.00US$3.25US$1.434
Oct ’24US$3.09
US$9.31
+201.4%
48.5%US$15.00US$3.25US$1.184
Sep ’24US$2.04
US$12.00
+488.2%
29.7%US$15.00US$7.00US$1.323
Aug ’24US$2.28
US$12.33
+440.9%
30.6%US$15.00US$7.00US$1.523
Jul ’24US$2.06
US$12.33
+498.7%
30.6%US$15.00US$7.00US$1.433
Jun ’24US$2.43
US$12.33
+407.6%
30.6%US$15.00US$7.00US$1.913
May ’24US$2.32
US$12.67
+444.8%
31.8%US$16.00US$7.00US$2.203
Apr ’24US$2.24
US$12.67
+465.5%
31.8%US$16.00US$7.00US$2.453
Mar ’24US$3.15
US$19.67
+524.3%
14.6%US$23.00US$16.00US$2.953
Feb ’24US$2.90
US$19.67
+578.2%
14.6%US$23.00US$16.00US$2.713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$4.50
Fair Value
77.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 06:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Barinthus Biotherapeutics plc wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James MolloyAlliance Global Partners
Yi ChenH.C. Wainwright & Co.
Matthew HarrisonMorgan Stanley