Bolt Biotherapeutics, Inc.

NasdaqGS:BOLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.8m

Bolt Biotherapeutics Waardering

Is BOLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BOLT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BOLT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOLT?

Belangrijke metriek: Omdat BOLT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BOLT. Deze wordt berekend door BOLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOLT's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopUS$9.78m
MarktkapitalisatieUS$21.81m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOLT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BOLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
GOVX GeoVax Labs
8.2x67.9%US$24.6m
PLUR Pluri
43.7xn/aUS$28.1m
PTN Palatin Technologies
7.7xn/aUS$17.9m
MRKR Marker Therapeutics
4.9x70.7%US$28.4m
BOLT Bolt Biotherapeutics
2.2x22.0%US$21.8m

Price-To-Sales versus peers: BOLT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOLT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

131 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.6x21.4%
BOLT Bolt Biotherapeutics
 2.2x22.0%US$21.81m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
BOLT 2.2xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.6x28.4%
BOLT Bolt Biotherapeutics
 2.2x2.6%US$21.81m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BOLT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOLT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOLT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding0.05x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BOLT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOLT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.57
US$1.75
+208.8%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Nov ’25US$0.66
US$1.75
+165.8%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Oct ’25US$0.65
US$1.75
+170.1%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$0.68
US$1.58
+133.7%
19.7%US$2.00US$1.25n/a3
Aug ’25US$0.73
US$1.25
+70.1%
16.3%US$1.50US$1.00n/a3
Jul ’25US$0.73
US$1.25
+70.8%
16.3%US$1.50US$1.00n/a3
Jun ’25US$0.76
US$1.94
+156.0%
62.1%US$4.00US$1.00n/a4
May ’25US$1.12
US$4.45
+297.3%
52.7%US$8.00US$1.25n/a5
Apr ’25US$1.50
US$4.45
+196.7%
52.7%US$8.00US$1.25n/a5
Mar ’25US$1.21
US$4.45
+267.8%
52.7%US$8.00US$1.25n/a5
Feb ’25US$1.11
US$4.45
+300.9%
52.7%US$8.00US$1.25n/a5
Jan ’25US$1.12
US$4.45
+297.3%
52.7%US$8.00US$1.25n/a5
Dec ’24US$0.89
US$4.80
+439.3%
40.4%US$8.00US$3.00n/a5
Nov ’24US$1.00
US$4.80
+380.0%
40.4%US$8.00US$3.00US$0.665
Oct ’24US$1.04
US$4.80
+361.5%
40.4%US$8.00US$3.00US$0.655
Sep ’24US$1.08
US$5.25
+386.1%
36.6%US$8.00US$3.00US$0.684
Aug ’24US$1.32
US$5.20
+293.9%
37.3%US$8.00US$3.00US$0.735
Jul ’24US$1.28
US$5.20
+306.3%
37.3%US$8.00US$3.00US$0.735
Jun ’24US$1.70
US$5.20
+205.9%
37.3%US$8.00US$3.00US$0.765
May ’24US$1.56
US$5.20
+233.3%
37.3%US$8.00US$3.00US$1.125
Apr ’24US$1.39
US$5.20
+274.1%
37.3%US$8.00US$3.00US$1.505
Mar ’24US$1.65
US$5.20
+215.2%
37.3%US$8.00US$3.00US$1.215
Feb ’24US$1.47
US$5.20
+253.7%
37.3%US$8.00US$3.00US$1.115
Jan ’24US$1.30
US$6.40
+392.3%
25.4%US$8.00US$4.00US$1.125
Dec ’23US$1.41
US$6.40
+353.9%
25.4%US$8.00US$4.00US$0.895
Nov ’23US$1.41
US$6.40
+353.9%
25.4%US$8.00US$4.00US$1.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%