AstraZeneca Waardering
Is AZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AZN ( $63.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $147.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AZN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZN?
Belangrijke metriek: Omdat AZN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AZN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 29.8x |
| Inkomsten | US$6.50b |
| Marktkapitalisatie | US$193.78b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.9x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.8x | ||
MRK Merck | 20.1x | 15.6% | US$243.6b |
JNJ Johnson & Johnson | 25.2x | 10.6% | US$370.8b |
PFE Pfizer | 33x | 16.8% | US$140.5b |
ZTS Zoetis | 32.8x | 9.9% | US$79.0b |
AZN AstraZeneca | 29.8x | 18.0% | US$153.7b |
Price-To-Earnings versus peers: AZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: AZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 38.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%