Hoe verhoudt ACLX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

ACLX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Hoe verhoudt ACLX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

ACLX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10 x).

Wat is ACLX's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACLX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 12.5 x).

Wat is de reële prijs van ACLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ACLX ( $68.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $472.96 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

ACLX Overzicht aandelen

Arcellx, Inc. houdt zich samen met haar dochteronderneming bezig met de ontwikkeling van verschillende immuuntherapieën voor patiënten met kanker en andere ongeneeslijke ziekten in de Verenigde Staten. Meer informatie

ACLX fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 85.6% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 30.89% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 70.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Arcellx, Inc. Concurrenten

SpringWorks Therapeutics

NasdaqGS:SWTX

US$2.8b

TG Therapeutics

NasdaqCM:TGTX

US$4.8b

Geron

NasdaqGS:GERN

US$1.7b

Rhythm Pharmaceuticals

NasdaqGM:RYTM

US$3.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Arcellx
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$68.13
52 Week Hoogtepunt	US$107.37
52 Week Laag	US$47.88
Bèta	0.32
1 maand verandering	-11.16%
3 maanden verandering	-20.94%
1 Jaar Verandering	7.22%
3 jaar verandering	305.54%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	305.54%

Recent nieuws en updates

Arcellx, Inc.: Trying To Build A Better Myeloma Cell Therapy

Jan 16

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX)

Dec 20

Recent updates

Arcellx, Inc.: Trying To Build A Better Myeloma Cell Therapy

Jan 16

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX)

Dec 20

A Look At The Fair Value Of Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX)

Oct 28

Arcellx's Anito-Cel: Compelling Opportunity As Potential Best-In-Class CAR-T Therapy For Multiple Myeloma

Sep 10

There's Reason For Concern Over Arcellx, Inc.'s (NASDAQ:ACLX) Massive 28% Price Jump

Sep 05

We're Interested To See How Arcellx (NASDAQ:ACLX) Uses Its Cash Hoard To Grow

Aug 10

A Look At The Fair Value Of Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX)

Jul 12

News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX) Forecasts

Jun 01

Rainbows and Unicorns: Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX) Analysts Just Became A Lot More Optimistic

May 14

Is Arcellx (NASDAQ:ACLX) A Risky Investment?

May 12

Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Mar 01

Arcellx: Navigating The CAR T-Cell Revolution

Jan 30

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX) Revenues

Nov 18

Earnings Miss: Arcellx, Inc. Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 10

Rendement voor aandeelhouders

	ACLX	US Biotechs	US Markt
7D	8.2%	1.7%	-0.9%
1Y	7.2%	-2.2%	22.6%

Rendement versus industrie: ACLX overtrof de US Biotechs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -2.2 % opleverde.

Rendement versus markt: ACLX presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ACLX's price volatile compared to industry and market?
ACLX volatility
ACLX Average Weekly Movement	7.8%
Biotechs Industry Average Movement	11.3%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: ACLX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van ACLX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2014	130	Rami Elghandour	www.arcellx.com

Arcellx, Inc. houdt zich, samen met haar dochteronderneming, bezig met de ontwikkeling van verschillende immuuntherapieën voor patiënten met kanker en andere ongeneeslijke ziekten in de Verenigde Staten. De belangrijkste ddCAR-productkandidaat van het bedrijf is anitocabtagene autoleucel, dat zich in fase 2 van het klinisch onderzoek bevindt voor de behandeling van patiënten met recidief of refractair multipel myeloom (rrMM). Het ontwikkelt ook ACLX-001, een productkandidaat in Fase 1 van het klinisch onderzoek gericht tegen BCMA voor de behandeling van rrMM; en ACLX-002, dat zich in Fase 1 van het klinisch onderzoek bevindt en gericht is tegen CD123 voor de behandeling van recidief of refractair acute myeloïde leukemie (AML) en myelodysplastisch syndroom (MDS).

Arcellx, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Arcellx zich tot de beurswaarde?
ACLX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$3.65b
Inkomsten(TTM)	-US$40.42m
Inkomsten(TTM)	US$155.82m

23.6x

P/S-verhouding

-91.1x

Koers/Winstverhouding

Is ACLX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ACLX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$155.82m
Kosten van inkomsten	US$7.38m
Brutowinst	US$148.44m
Overige uitgaven	US$188.86m
Inkomsten	-US$40.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.75
Brutomarge	95.26%
Nettowinstmarge	-25.94%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde ACLX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/31 11:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arcellx, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jack Allen	Baird
Peter Lawson	Barclays
Carter Gould	Barclays

ACLX Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Arcellx, Inc. Concurrenten

NasdaqGS:SWTX

US$2.8b

NasdaqCM:TGTX

US$4.8b

NasdaqGS:GERN

US$1.7b

NasdaqGM:RYTM

US$3.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Arcellx, Inc.: Trying To Build A Better Myeloma Cell Therapy

Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

Insufficient new directors

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX)

Consensus EPS estimates fall by 11%

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

Recent updates

Arcellx, Inc.: Trying To Build A Better Myeloma Cell Therapy

Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

Insufficient new directors

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX)

Consensus EPS estimates fall by 11%

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

Price target increased by 9.7% to US$105

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Arcellx to Present Clinical Data for Its Phase 1 and iMMagine-1 Studies in Patients with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma at the 66th ASH Annual Meeting and Exposition and Announces Progress in iMMagine-3 Study

A Look At The Fair Value Of Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX)

Independent Director notifies of intention to sell stock

Price target increased by 7.1% to US$89.67

Now 20% overvalued after recent price rise

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

Arcellx's Anito-Cel: Compelling Opportunity As Potential Best-In-Class CAR-T Therapy For Multiple Myeloma

There's Reason For Concern Over Arcellx, Inc.'s (NASDAQ:ACLX) Massive 28% Price Jump

Chief Medical Officer notifies of intention to sell stock

Chief Medical Officer exercised options and sold US$320k worth of stock

Consensus revenue estimates increase by 21%

We're Interested To See How Arcellx (NASDAQ:ACLX) Uses Its Cash Hoard To Grow

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Chief Medical Officer exercised options and sold US$990k worth of stock

Now 21% overvalued after recent price rise

A Look At The Fair Value Of Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX)

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

Chief Medical Officer notifies of intention to sell stock

Now 21% undervalued after recent price drop

New major risk - Revenue and earnings growth

News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX) Forecasts

Consensus revenue estimates increase by 14%

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

Consensus revenue estimates increase by 11%

Rainbows and Unicorns: Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX) Analysts Just Became A Lot More Optimistic

Is Arcellx (NASDAQ:ACLX) A Risky Investment?

New major risk - Revenue and earnings growth

Kite and Arcellx Continue Momentum with Advances in Anito-Cel Multiple Myeloma Program

Chief Medical Officer exercised options and sold US$818k worth of stock

Arcellx, Inc., Annual General Meeting, May 24, 2024

Independent Director notifies of intention to sell stock

Consensus revenue estimates increase by 10%

Price target increased by 13% to US$75.92

Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Price target increased by 10.0% to US$72.27

Chairman of the Board recently sold US$2.4m worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

Arcellx: Navigating The CAR T-Cell Revolution

Chairman of the Board recently sold US$1.6m worth of stock

Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

Chief Medical Officer notifies of intention to sell stock

Price target increased by 8.5% to US$65.18

Arcellx, Inc. Announces Continued Robust Long-Term Responses from its Cart-Ddbcma Phase 1 Expansion Trial in Patients with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma At Ash

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX) Revenues

Arcellx, Inc. announced that it expects to receive $199.999991 million in funding from Gilead Sciences, Inc.

Price target increased by 9.5% to US$56.55

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus revenue estimates increase by 11%

Arcellx, Inc. Announces Oral Presentation for CART-ddBCMA Phase 1 Trial in Patients with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma At the 65th ASH Annual Meeting and Exposition