AbCellera Biologics Inc.

NasdaqGS:ABCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$871.3m

AbCellera Biologics Waardering

Is ABCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ABCL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ABCL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABCL?

Belangrijke metriek: Omdat ABCL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ABCL. Deze wordt berekend door ABCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABCL's PS Ratio?
PS Verhouding27.2x
VerkoopUS$32.96m
MarktkapitalisatieUS$871.33m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABCL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ABCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
MRVI Maravai LifeSciences Holdings
2.9x6.2%US$1.3b
CDXS Codexis
6.3x19.9%US$406.9m
LAB Standard BioTools
4.5x14.7%US$681.2m
ADPT Adaptive Biotechnologies
5.4x18.7%US$943.0m
ABCL AbCellera Biologics
27.2x16.5%US$871.3m

Price-To-Sales versus peers: ABCL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABCL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.68b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$240.70m
NOTV Inotiv
0.3x6.0%US$117.85m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
ABCL 27.2xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ABCL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABCL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABCL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio27.2x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ABCL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.03
US$12.29
+305.5%
65.4%US$28.00US$5.00n/a7
Dec ’25US$3.01
US$12.29
+308.2%
65.4%US$28.00US$5.00n/a7
Nov ’25US$2.73
US$14.00
+412.8%
51.1%US$28.00US$5.00n/a7
Oct ’25US$2.57
US$14.00
+444.7%
51.1%US$28.00US$5.00n/a7
Sep ’25US$2.56
US$14.00
+446.9%
51.1%US$28.00US$5.00n/a7
Aug ’25US$3.05
US$14.38
+371.3%
47.0%US$28.00US$5.00n/a8
Jul ’25US$2.78
US$14.63
+426.1%
44.0%US$28.00US$7.00n/a8
Jun ’25US$3.92
US$14.63
+273.1%
44.0%US$28.00US$7.00n/a8
May ’25US$3.78
US$14.75
+290.2%
42.7%US$28.00US$8.00n/a8
Apr ’25US$4.44
US$14.75
+232.2%
42.7%US$28.00US$8.00n/a8
Mar ’25US$5.05
US$14.75
+192.1%
42.7%US$28.00US$8.00n/a8
Feb ’25US$5.20
US$16.86
+224.2%
39.1%US$28.00US$8.00n/a7
Jan ’25US$5.71
US$16.57
+190.2%
42.3%US$28.00US$6.00n/a7
Dec ’24US$4.83
US$22.00
+355.5%
31.6%US$34.00US$10.00US$3.017
Nov ’24US$4.12
US$23.88
+479.5%
33.7%US$34.00US$12.00US$2.738
Oct ’24US$4.60
US$24.43
+431.1%
34.7%US$34.00US$12.00US$2.577
Sep ’24US$5.59
US$24.38
+336.0%
32.5%US$34.00US$12.00US$2.568
Aug ’24US$7.27
US$26.50
+264.5%
26.3%US$38.00US$15.00US$3.058
Jul ’24US$6.46
US$26.50
+310.2%
26.3%US$38.00US$15.00US$2.788
Jun ’24US$6.79
US$26.67
+292.7%
24.7%US$38.00US$15.00US$3.929
May ’24US$6.77
US$28.11
+315.2%
22.8%US$38.00US$16.00US$3.789
Apr ’24US$7.54
US$28.33
+275.8%
21.2%US$38.00US$18.00US$4.449
Mar ’24US$8.15
US$27.60
+238.7%
22.1%US$38.00US$18.00US$5.0510
Feb ’24US$10.76
US$29.10
+170.4%
27.4%US$43.00US$18.00US$5.2010
Jan ’24US$10.13
US$29.30
+189.2%
26.3%US$43.00US$20.00US$5.7110
Dec ’23US$13.18
US$29.22
+121.7%
27.8%US$43.00US$20.00US$4.839

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 03:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AbCellera Biologics Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert WassermanBenchmark Company
Antonia BorovinaBloom Burton & Co.
David MartinBloom Burton & Co.