Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

NasdaqGS:MRVI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Maravai LifeSciences Holdings Waardering

Is MRVI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRVI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRVI ( $5.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRVI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRVI?

Belangrijke metriek: Omdat MRVI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MRVI. Deze wordt berekend door MRVI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRVI's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$276.92m
MarktkapitalisatieUS$1.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRVI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MRVI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.7b
BLFS BioLife Solutions
8.5x11.1%US$1.2b
TXG 10x Genomics
2.8x5.5%US$1.8b
ABCL AbCellera Biologics
27.2x16.5%US$871.3m
MRVI Maravai LifeSciences Holdings
2.9x6.2%US$1.3b

Price-To-Sales versus peers: MRVI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRVI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.68b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$240.70m
NOTV Inotiv
0.3x6.0%US$117.85m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
MRVI 2.9xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MRVI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRVI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRVI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MRVI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRVI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.61
US$9.07
+61.7%
25.6%US$13.20US$4.25n/a13
Dec ’25US$5.67
US$9.73
+71.5%
20.7%US$13.20US$7.00n/a12
Nov ’25US$7.46
US$11.18
+49.9%
22.9%US$17.00US$7.00n/a12
Oct ’25US$8.05
US$11.27
+40.0%
21.6%US$17.00US$8.00n/a12
Sep ’25US$9.05
US$11.10
+22.7%
18.7%US$15.00US$8.00n/a12
Aug ’25US$9.63
US$10.75
+11.6%
22.3%US$15.00US$7.00n/a10
Jul ’25US$6.94
US$10.69
+54.1%
20.7%US$15.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$8.67
US$10.42
+20.2%
22.4%US$15.00US$8.00n/a11
May ’25US$8.42
US$9.78
+16.2%
28.7%US$15.00US$6.50n/a11
Apr ’25US$8.60
US$9.16
+6.5%
23.4%US$14.00US$6.50n/a10
Mar ’25US$7.59
US$9.16
+20.7%
23.4%US$14.00US$6.50n/a10
Feb ’25US$5.38
US$8.91
+65.7%
21.6%US$12.00US$6.00n/a10
Jan ’25US$6.55
US$9.80
+49.6%
34.1%US$18.00US$6.00n/a10
Dec ’24US$5.37
US$10.00
+86.2%
32.9%US$18.00US$6.00US$5.6710
Nov ’24US$6.71
US$13.50
+101.2%
23.0%US$18.00US$8.00US$7.4610
Oct ’24US$10.00
US$13.50
+35.0%
23.0%US$18.00US$8.00US$8.0510
Sep ’24US$10.30
US$13.34
+29.5%
22.7%US$18.00US$8.00US$9.0511
Aug ’24US$11.03
US$18.58
+68.5%
23.5%US$27.00US$12.00US$9.6312
Jul ’24US$12.43
US$18.82
+51.4%
23.1%US$27.00US$13.00US$6.9411
Jun ’24US$13.17
US$18.82
+42.9%
23.1%US$27.00US$13.00US$8.6711
May ’24US$13.63
US$21.18
+55.4%
20.6%US$29.00US$15.00US$8.4211
Apr ’24US$14.01
US$21.27
+51.8%
20.0%US$29.00US$15.00US$8.6011
Mar ’24US$14.97
US$21.27
+42.1%
20.0%US$29.00US$15.00US$7.5911
Feb ’24US$15.14
US$23.18
+53.1%
22.2%US$32.00US$16.00US$5.3811
Jan ’24US$14.31
US$23.90
+67.0%
19.6%US$32.00US$17.00US$6.5510
Dec ’23US$14.40
US$23.78
+65.1%
20.7%US$32.00US$17.00US$5.379

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 19:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Maravai LifeSciences Holdings, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Catherine Ramsey SchulteBaird
Michael RyskinBofA Global Research
Matthew HewittCraig-Hallum Capital Group LLC