Capcom Co., Ltd.

OTCPK:CCOE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.8b

Capcom Waardering

Is CCOE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCOE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.38
Fair Value
57.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CCOE.F ( $21.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $13.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCOE.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCOE.F?

Belangrijke metriek: Omdat CCOE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCOE.F. Deze wordt berekend door CCOE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCOE.F's PE Ratio?
PE-verhouding41.3x
InkomstenJP¥33.36b
MarktkapitalisatieJP¥1.37t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCOE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCOE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
PLTK Playtika Holding
12.1x10.2%US$2.6b
EA Electronic Arts
35.6x15.2%US$37.2b
GRVY Gravity
7.3xn/aUS$418.3m
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$519.3m
CCOE.F Capcom
41.3x15.0%US$1.4t

Price-To-Earnings versus peers: CCOE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCOE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$519.32m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.9xn/aUS$11.34m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.36m
CCOE.F 41.3xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCOE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCOE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCOE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CCOE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCOE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.10
US$23.85
+13.0%
9.9%US$27.17US$18.54n/a13
Jan ’26US$21.90
US$23.54
+7.5%
9.9%US$27.01US$18.43n/a14
Dec ’25US$22.86
US$23.37
+2.2%
9.8%US$27.49US$18.76n/a14
Nov ’25US$20.54
US$23.27
+13.3%
10.5%US$27.70US$18.90n/a14
Oct ’25US$23.67
US$24.74
+4.5%
10.4%US$29.57US$20.18n/a14
Sep ’25n/a
US$23.75
0%
8.6%US$26.41US$20.00n/a15
Aug ’25US$19.90
US$22.99
+15.5%
8.6%US$25.57US$19.36n/a15
Jul ’25n/a
US$20.79
0%
8.3%US$23.50US$18.03n/a15
Jun ’25US$16.70
US$20.64
+23.6%
10.2%US$24.09US$15.93n/a16
May ’25US$16.43
US$21.04
+28.1%
9.9%US$24.00US$16.47n/a15
Apr ’25US$18.80
US$21.37
+13.7%
10.8%US$24.62US$16.90n/a15
Mar ’25US$20.00
US$21.47
+7.4%
10.7%US$24.78US$17.01n/a14
Feb ’25US$19.35
US$21.31
+10.2%
11.6%US$25.39US$16.74n/a14
Jan ’25n/a
US$20.70
0%
12.3%US$26.12US$16.17US$21.9014
Dec ’24US$16.73
US$19.44
+16.2%
12.8%US$24.73US$15.31US$22.8615
Nov ’24US$16.65
US$19.69
+18.3%
12.4%US$24.95US$15.24US$20.5415
Oct ’24n/a
US$19.83
0%
12.2%US$25.17US$16.04US$23.6714
Sep ’24US$20.23
US$19.75
-2.4%
14.3%US$25.75US$14.36n/a14
Aug ’24US$21.23
US$20.14
-5.1%
14.2%US$26.25US$14.98US$19.9014
Jul ’24US$19.29
US$19.43
+0.7%
15.9%US$25.94US$14.80n/a13
Jun ’24US$19.74
US$18.13
-8.1%
12.8%US$22.96US$15.07US$16.7013
May ’24US$18.30
US$17.33
-5.3%
12.1%US$20.85US$14.52US$16.4313
Apr ’24US$18.06
US$17.43
-3.5%
13.4%US$21.45US$14.17US$18.8013
Mar ’24n/a
US$16.80
0%
12.3%US$20.92US$13.82US$20.0013
Feb ’24US$16.15
US$17.13
+6.1%
12.6%US$21.46US$14.18US$19.3514
Jan ’24n/a
US$16.38
0%
13.8%US$20.97US$13.85n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$23.87
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 18:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/16 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Capcom Co., Ltd. wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Haruka MoriBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research