EchoStar Corporation

NasdaqGS:SATS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.7b

EchoStar Waardering

Is SATS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SATS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SATS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SATS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SATS?

Belangrijke metriek: Omdat SATS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SATS. Deze wordt berekend door SATS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SATS's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$16.02b
MarktkapitalisatieUS$6.70b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SATS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SATS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
SIRI Sirius XM Holdings
1x0.4%US$8.6b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.1b
LBRD.K Liberty Broadband
12.3x1.5%US$12.5b
CABO Cable One
1.4x-1.9%US$2.3b
SATS EchoStar
0.4x-8.8%US$6.7b

Price-To-Sales versus peers: SATS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SATS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

43 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.52b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
STGW Stagwell
0.3x5.0%US$2.00b
ATUS Altice USA
0.1x-2.4%US$1.12b
SATS 0.4xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
43 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SATS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SATS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SATS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SATS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SATS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.57
US$24.17
+2.5%
26.9%US$34.00US$15.00n/a6
Nov ’25US$24.68
US$25.33
+2.6%
31.2%US$37.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$24.09
US$24.08
-0.03%
34.4%US$37.00US$15.00n/a6
Sep ’25US$18.54
US$20.56
+10.9%
37.6%US$37.00US$12.00n/a8
Aug ’25US$19.95
US$20.56
+3.1%
39.3%US$38.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$17.71
US$20.56
+16.1%
39.3%US$38.00US$12.00n/a8
Jun ’25US$19.20
US$20.56
+7.1%
39.3%US$38.00US$12.00n/a8
May ’25US$16.12
US$21.63
+34.2%
40.1%US$38.00US$12.00n/a8
Apr ’25US$14.04
US$21.28
+51.6%
42.2%US$38.00US$12.00n/a8
Mar ’25US$13.22
US$23.32
+76.4%
37.1%US$39.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$13.45
US$24.75
+84.0%
39.9%US$39.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$16.57
US$24.50
+47.9%
51.0%US$37.00US$12.00n/a2
Dec ’24US$11.26
US$24.50
+117.6%
51.0%US$37.00US$12.00n/a2
Nov ’24US$13.88
US$35.50
+155.8%
52.1%US$54.00US$17.00US$24.682
Oct ’24US$16.75
US$39.50
+135.8%
36.7%US$54.00US$25.00US$24.092
Sep ’24US$17.28
US$39.50
+128.6%
36.7%US$54.00US$25.00US$18.542
Aug ’24US$19.24
US$24.00
+24.7%
16.7%US$28.00US$20.00US$19.952
Jul ’24US$17.34
US$24.00
+38.4%
16.7%US$28.00US$20.00US$17.712
Jun ’24US$15.66
US$24.00
+53.3%
16.7%US$28.00US$20.00US$19.202
May ’24US$16.94
US$24.00
+41.7%
16.7%US$28.00US$20.00US$16.122
Apr ’24US$18.29
US$24.00
+31.2%
16.7%US$28.00US$20.00US$14.042
Mar ’24US$20.07
US$24.00
+19.6%
16.7%US$28.00US$20.00US$13.222
Feb ’24US$18.63
US$23.50
+26.1%
14.9%US$27.00US$20.00US$13.452
Jan ’24US$16.68
US$23.50
+40.9%
14.9%US$27.00US$20.00US$16.572
Dec ’23US$17.10
US$23.50
+37.4%
14.9%US$27.00US$20.00US$11.262
Nov ’23US$18.98
US$38.50
+102.8%
48.1%US$57.00US$20.00US$13.882

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Taboola.com

US$1.2b

Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.

TBLA

US$3.61

7D

15.0%

1Y

-6.5%

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.50

7D

0.8%

1Y

-1.8%

Gray Television

US$424.5m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.38

7D

7.3%

1Y

-13.8%