Comcast Corporation

NasdaqGS:CMCSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$162.7b

Comcast Waardering

Is CMCSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMCSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMCSA ( $42.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $103.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMCSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMCSA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CMCSA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.9x
PEG-verhouding6.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMCSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMCSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
CHTR Charter Communications
11.6x5.2%US$59.9b
LBRD.K Liberty Broadband
16.6x28.8%US$13.1b
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.1b
CABO Cable One
10.1x-8.9%US$2.0b
CMCSA Comcast
11.1x1.7%US$162.7b

Price-To-Earnings versus peers: CMCSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMCSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMCSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMCSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMCSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMCSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMCSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.56
US$47.69
+12.1%
10.8%US$60.00US$35.00n/a27
Oct ’25US$41.70
US$46.44
+11.4%
10.4%US$55.00US$35.00n/a27
Sep ’25US$39.57
US$46.59
+17.7%
10.0%US$55.00US$35.00n/a27
Aug ’25US$40.26
US$46.46
+15.4%
10.2%US$55.00US$35.00n/a27
Jul ’25US$38.17
US$46.98
+23.1%
10.5%US$56.00US$34.00n/a27
Jun ’25US$40.03
US$47.90
+19.7%
8.9%US$56.00US$40.00n/a27
May ’25US$38.20
US$48.15
+26.1%
8.3%US$56.00US$41.00n/a29
Apr ’25US$42.28
US$50.52
+19.5%
8.3%US$60.00US$42.00n/a29
Mar ’25US$42.80
US$50.59
+18.2%
8.4%US$60.00US$42.00n/a29
Feb ’25US$46.73
US$50.47
+8.0%
8.5%US$60.00US$42.00n/a28
Jan ’25US$43.85
US$49.86
+13.7%
8.9%US$60.00US$42.00n/a28
Dec ’24US$42.21
US$49.31
+16.8%
8.9%US$60.00US$42.00n/a29
Nov ’24US$41.82
US$49.19
+17.6%
9.1%US$60.00US$42.00US$43.5629
Oct ’24US$44.34
US$49.65
+12.0%
8.5%US$60.00US$39.00US$41.7027
Sep ’24US$45.73
US$49.77
+8.8%
8.5%US$60.00US$39.00US$39.5728
Aug ’24US$45.31
US$49.10
+8.4%
9.7%US$60.00US$39.00US$40.2629
Jul ’24US$41.55
US$45.63
+9.8%
10.9%US$60.00US$36.00US$38.1730
Jun ’24US$39.04
US$45.48
+16.5%
11.2%US$60.00US$36.00US$40.0329
May ’24US$41.64
US$45.14
+8.4%
11.2%US$60.00US$35.00US$38.2029
Apr ’24US$37.91
US$43.38
+14.4%
13.1%US$60.00US$33.00US$42.2829
Mar ’24US$36.63
US$43.42
+18.5%
13.0%US$60.00US$33.00US$42.8029
Feb ’24US$39.97
US$43.20
+8.1%
14.8%US$60.00US$33.00US$46.7331
Jan ’24US$34.97
US$42.17
+20.6%
21.3%US$70.00US$29.00US$43.8532
Dec ’23US$36.28
US$41.85
+15.4%
22.2%US$70.00US$29.00US$42.2132
Nov ’23US$31.56
US$42.09
+33.4%
21.8%US$70.00US$29.00US$41.8232

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y