Comcast Corporation

NasdaqGS:CMCSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$128.6b

Comcast Waardering

Is CMCSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMCSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$80.38
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CMCSA ( $34.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $80.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMCSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMCSA?

Belangrijke metriek: Omdat CMCSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMCSA. Deze wordt berekend door CMCSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMCSA's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenUS$15.71b
MarktkapitalisatieUS$128.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMCSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMCSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
CHTR Charter Communications
10.9x4.7%US$61.8b
LBRD.K Liberty Broadband
15.4x36.2%US$13.1b
SPOT Spotify Technology
97.8x25.2%US$130.8b
DIS Walt Disney
29.7x16.6%US$166.5b
CMCSA Comcast
8.2x-2.5%US$128.6b

Price-To-Earnings versus peers: CMCSA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMCSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Media
1.2x-40.0%US$435.76m
SSP E.W. Scripps
2.3x-38.9%US$208.95m
SALM Salem Media Group
2.7xn/aUS$43.17m
CMCSA 8.2xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies8PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMCSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMCSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMCSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMCSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMCSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.49
US$40.50
+17.4%
13.4%US$52.67US$30.00n/a28
Apr ’26US$36.72
US$42.90
+16.8%
13.2%US$55.00US$35.00n/a27
Mar ’26US$35.88
US$42.86
+19.5%
13.4%US$55.00US$35.00n/a28
Feb ’26US$33.66
US$43.99
+30.7%
12.4%US$55.00US$35.00n/a28
Jan ’26US$37.53
US$47.92
+27.7%
9.3%US$57.00US$37.00n/a28
Dec ’25US$43.19
US$48.25
+11.7%
9.8%US$60.00US$37.00n/a27
Nov ’25US$43.56
US$47.62
+9.3%
11.0%US$60.00US$35.00n/a27
Oct ’25US$41.70
US$46.44
+11.4%
10.4%US$55.00US$35.00n/a27
Sep ’25US$39.57
US$46.59
+17.7%
10.0%US$55.00US$35.00n/a27
Aug ’25US$40.26
US$46.46
+15.4%
10.2%US$55.00US$35.00n/a27
Jul ’25US$38.17
US$46.98
+23.1%
10.5%US$56.00US$34.00n/a27
Jun ’25US$40.03
US$47.90
+19.7%
8.9%US$56.00US$40.00n/a27
May ’25US$38.20
US$48.15
+26.1%
8.3%US$56.00US$41.00US$33.8229
Apr ’25US$42.28
US$50.52
+19.5%
8.3%US$60.00US$42.00US$36.7229
Mar ’25US$42.80
US$50.59
+18.2%
8.4%US$60.00US$42.00US$35.8829
Feb ’25US$46.73
US$50.47
+8.0%
8.5%US$60.00US$42.00US$33.6628
Jan ’25US$43.85
US$49.86
+13.7%
8.9%US$60.00US$42.00US$37.5328
Dec ’24US$42.21
US$49.31
+16.8%
8.9%US$60.00US$42.00US$43.1929
Nov ’24US$41.82
US$49.19
+17.6%
9.1%US$60.00US$42.00US$43.5629
Oct ’24US$44.34
US$49.65
+12.0%
8.5%US$60.00US$39.00US$41.7027
Sep ’24US$45.73
US$49.77
+8.8%
8.5%US$60.00US$39.00US$39.5728
Aug ’24US$45.31
US$49.10
+8.4%
9.7%US$60.00US$39.00US$40.2629
Jul ’24US$41.55
US$45.63
+9.8%
10.9%US$60.00US$36.00US$38.1730
Jun ’24US$39.04
US$45.48
+16.5%
11.2%US$60.00US$36.00US$40.0329
May ’24US$41.64
US$45.14
+8.4%
11.2%US$60.00US$35.00US$38.2029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$40.50
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 06:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Comcast Corporation wordt gevolgd door 72 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird