Winpak Ltd.

OTCPK:WIPK.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Winpak Waardering

Is WIPK.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WIPK.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WIPK.F ( $35.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $46.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WIPK.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WIPK.F?

Belangrijke metriek: Omdat WIPK.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WIPK.F. Deze wordt berekend door WIPK.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WIPK.F's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenUS$147.68m
MarktkapitalisatieUS$2.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WIPK.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WIPK.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
GEF Greif
12.6x6.4%US$3.5b
TRS TriMas
41.2x89.1%US$1.1b
SLGN Silgan Holdings
20.4x14.0%US$6.0b
BERY Berry Global Group
16x6.5%US$8.3b
WIPK.F Winpak
15.1x6.3%US$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: WIPK.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WIPK.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WIPK.F 15.1xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WIPK.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het US Packaging -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WIPK.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WIPK.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WIPK.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WIPK.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.30
US$38.68
+9.6%
2.3%US$39.64US$37.48n/a3
Nov ’25US$35.62
US$38.68
+8.6%
2.3%US$39.64US$37.48n/a3
Oct ’25US$34.71
US$37.92
+9.3%
5.5%US$40.85US$36.11n/a3
Sep ’25US$34.02
US$36.46
+7.2%
1.0%US$36.81US$36.11n/a2
Aug ’25US$34.59
US$36.46
+5.4%
1.0%US$36.81US$36.11n/a2
Jul ’25US$34.90
US$34.70
-0.6%
3.0%US$35.76US$33.65n/a2
Jun ’25US$31.38
US$34.70
+10.6%
3.0%US$35.76US$33.65n/a2
May ’25US$31.87
US$34.75
+9.0%
3.2%US$35.84US$33.65n/a2
Apr ’25US$30.07
US$33.54
+11.5%
1.1%US$33.89US$33.19n/a2
Mar ’25US$29.90
US$34.27
+14.6%
3.1%US$35.74US$33.19n/a3
Feb ’25US$31.66
US$34.25
+8.2%
3.4%US$35.88US$33.19n/a3
Jan ’25US$30.56
US$33.60
+9.9%
0.9%US$33.91US$33.19n/a3
Dec ’24US$29.03
US$33.49
+15.3%
0.9%US$33.91US$33.19n/a3
Nov ’24US$27.49
US$33.46
+21.7%
1.0%US$33.91US$33.19US$35.623
Oct ’24US$28.80
US$36.70
+27.4%
4.3%US$38.56US$34.68US$34.713
Sep ’24US$29.57
US$36.70
+24.1%
4.3%US$38.56US$34.68US$34.023
Aug ’24US$30.86
US$36.98
+19.8%
3.3%US$38.56US$35.53US$34.593
Jul ’24US$31.00
US$38.18
+23.2%
4.1%US$39.65US$35.98US$34.903
Jun ’24US$31.53
US$37.96
+20.4%
4.0%US$39.65US$35.98US$31.383
May ’24US$33.27
US$37.96
+14.1%
4.0%US$39.65US$35.98US$31.873
Apr ’24US$31.04
US$37.59
+21.1%
3.0%US$38.56US$36.00US$30.073
Mar ’24US$30.75
US$37.58
+22.2%
3.0%US$38.56US$35.99US$29.903
Feb ’24n/a
US$38.77
0%
1.6%US$39.36US$37.90US$31.663
Jan ’24n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$30.564
Dec ’23n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$29.034
Nov ’23n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$27.494

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%