TriMas Waardering

Is TRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRS ( $26.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRS?

Belangrijke metriek: Omdat TRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRS. Deze wordt berekend door TRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRS's PE Ratio?
PE-verhouding	41.2x
Inkomsten	US$26.55m
Marktkapitalisatie	US$1.09b

TRS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.6x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.3x
MYE Myers Industries	26.9x	72.9%	US$414.7m
GEF Greif	12.6x	6.4%	US$3.5b
SLGN Silgan Holdings	20.4x	14.0%	US$6.0b
VKSC Viskase Companies	25.4x	n/a	US$134.1m
TRS TriMas	41.2x	89.1%	US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: TRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Packaging industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het US Packaging -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	41.2x
Eerlijke PE Verhouding	61x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 61 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

-2.1%

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

-3.5%

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

6.5%

-13.2%