TriMas Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
TriMas heeft een totaal eigen vermogen van $686.6M en een totale schuld van $441.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 64.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.4B en $707.2M. De EBIT TriMas is $57.3M waardoor de rentedekking 3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $32.7M.
Belangrijke informatie
64.27%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$441.24m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3x |
| Contant | US$32.71m |
| Aandelen | US$686.57m |
| Totaal verplichtingen | US$707.18m |
| Totaal activa | US$1.39b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Here's Why TriMas (NASDAQ:TRS) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 25
Here's Why TriMas (NASDAQ:TRS) Has A Meaningful Debt Burden
Jun 07Is TriMas (NASDAQ:TRS) Using Too Much Debt?
Feb 01Recent updates
TriMas Corporation's (NASDAQ:TRS) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors
May 20TriMas' (NASDAQ:TRS) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Apr 30TriMas Corporation: This Play Could Have A Strong Catalyst For Upside
Jan 30TriMas (NASDAQ:TRS) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively
Jan 07TriMas Corporation's (NASDAQ:TRS) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Dec 19Here's Why TriMas (NASDAQ:TRS) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 25TriMas Corporation (NASDAQ:TRS) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results
Nov 07
Revitalizing Growth Through Tactical CRM And Aerospace Expansion Will Positively Shape Future Earnings
TriMas's investment in CRM applications and commercial model reorganization is likely to significantly boost future revenue growth.TriMas (NASDAQ:TRS) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively
Aug 30It's Unlikely That The CEO Of TriMas Corporation (NASDAQ:TRS) Will See A Huge Pay Rise This Year
May 08Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For TriMas (NASDAQ:TRS)
Apr 25TriMas Corporation's (NASDAQ:TRS) Share Price Matching Investor Opinion
Mar 01Investors Could Be Concerned With TriMas' (NASDAQ:TRS) Returns On Capital
Sep 07Here's Why TriMas (NASDAQ:TRS) Has A Meaningful Debt Burden
Jun 07TriMas (NASDAQ:TRS) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Apr 27Do TriMas' (NASDAQ:TRS) Earnings Warrant Your Attention?
Feb 24Is TriMas (NASDAQ:TRS) Using Too Much Debt?
Feb 01A Look At The Intrinsic Value Of TriMas Corporation (NASDAQ:TRS)
Dec 06Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $464.9M ) TRS } overtreffen de korte termijn passiva ( $164.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van TRS ( $464.9M ) dekken de langetermijnschulden ( $542.3M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 59.5% ) TRS wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TRS is de afgelopen 5 jaar gedaald van 65.9% naar 64.3%.
Schuldendekking: De schuld van TRS wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 17.4% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van TRS op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/26 03:32 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/23 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
TriMas Corporation wordt gevolgd door 17 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Rudolf Hokanson | Barrington Research Associates, Inc. |
| Scott Graham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |