Greif, Inc.

NYSE:GEF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

Greif Waardering

Is GEF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEF ( $67.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $224.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GEF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.2x
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.9x
SLGN Silgan Holdings
19.4x14.0%US$5.7b
BERY Berry Global Group
13.9x14.6%US$7.7b
TRS TriMas
41.7x89.1%US$1.1b
CCK Crown Holdings
112.6x40.6%US$11.0b
GEF Greif
11.9x6.6%US$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: GEF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het US Packaging -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$67.40
US$78.00
+15.7%
11.9%US$92.00US$67.00n/a5
Nov ’25US$62.90
US$78.00
+24.0%
11.9%US$92.00US$67.00n/a5
Oct ’25US$62.03
US$74.20
+19.6%
8.3%US$85.00US$67.00n/a5
Sep ’25US$62.52
US$74.20
+18.7%
8.3%US$85.00US$67.00n/a5
Aug ’25US$65.14
US$76.80
+17.9%
9.1%US$88.00US$69.00n/a5
Jul ’25US$56.83
US$77.20
+35.8%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
Jun ’25US$64.94
US$76.40
+17.6%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
May ’25US$61.36
US$76.40
+24.5%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
Apr ’25US$68.29
US$78.50
+15.0%
8.6%US$88.00US$70.00n/a4
Mar ’25US$63.75
US$77.50
+21.6%
8.5%US$88.00US$70.00n/a4
Feb ’25US$62.65
US$77.50
+23.7%
8.5%US$88.00US$70.00n/a4
Jan ’25US$65.59
US$74.25
+13.2%
11.9%US$88.00US$64.00n/a4
Dec ’24US$70.23
US$77.50
+10.4%
13.5%US$94.00US$67.00n/a4
Nov ’24US$63.34
US$77.50
+22.4%
13.5%US$94.00US$67.00US$62.904
Oct ’24US$66.81
US$78.00
+16.7%
13.6%US$94.00US$67.00US$62.034
Sep ’24US$72.66
US$78.00
+7.3%
13.6%US$94.00US$67.00US$62.524
Aug ’24US$74.90
US$78.00
+4.1%
13.6%US$94.00US$67.00US$65.144
Jul ’24US$68.89
US$75.00
+8.9%
14.7%US$94.00US$67.00US$56.834
Jun ’24US$59.80
US$72.75
+21.7%
9.8%US$85.00US$67.00US$64.944
May ’24US$63.33
US$72.75
+14.9%
9.8%US$85.00US$67.00US$61.364
Apr ’24US$63.37
US$70.25
+10.9%
14.1%US$85.00US$57.00US$68.294
Mar ’24US$73.59
US$73.00
-0.8%
13.9%US$90.00US$63.00US$63.754
Feb ’24US$71.58
US$68.60
-4.2%
18.5%US$90.00US$51.00US$62.655
Jan ’24US$67.06
US$67.50
+0.7%
17.5%US$90.00US$51.00US$65.596
Dec ’23US$70.07
US$68.17
-2.7%
17.1%US$90.00US$51.00US$70.236
Nov ’23US$65.79
US$67.17
+2.1%
17.6%US$90.00US$51.00US$63.346

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y