Nippon Sanso Holdings Corporation

OTCPK:TYNP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.0b

Nippon Sanso Holdings Waardering

Is TYNP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TYNP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TYNP.F ( $29.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TYNP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TYNP.F?

Belangrijke metriek: Omdat TYNP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TYNP.F. Deze wordt berekend door TYNP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TYNP.F's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenJP¥106.55b
MarktkapitalisatieJP¥1.87t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TYNP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TYNP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
APD Air Products and Chemicals
19.2x1.6%US$73.8b
LIN Linde
33.9x9.4%US$216.5b
EMN Eastman Chemical
13.8x10.1%US$12.2b
AXTA Axalta Coating Systems
27x19.1%US$8.8b
TYNP.F Nippon Sanso Holdings
17.5x7.3%US$1.9t

Price-To-Earnings versus peers: TYNP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TYNP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
TYNP.F 17.5xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TYNP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TYNP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TYNP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TYNP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TYNP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.18
US$33.99
+16.5%
7.5%US$37.26US$30.73n/a8
Nov ’25US$33.38
US$33.99
+1.8%
7.5%US$37.26US$30.73n/a8
Oct ’25US$37.86
US$36.01
-4.9%
7.4%US$40.03US$33.01n/a8
Sep ’25US$35.62
US$34.33
-3.6%
5.6%US$38.70US$32.48n/a8
Aug ’25US$32.07
US$32.63
+1.7%
5.7%US$35.56US$30.66n/a8
Jul ’25US$30.02
US$30.54
+1.7%
6.9%US$33.82US$26.93n/a8
Jun ’25US$29.52
US$27.94
-5.3%
12.6%US$32.98US$22.20n/a8
May ’25US$30.50
US$29.04
-4.8%
12.7%US$34.69US$23.35n/a8
Apr ’25US$30.67
US$29.04
-5.3%
12.7%US$34.69US$23.35n/a8
Mar ’25US$30.00
US$27.81
-7.3%
10.7%US$31.86US$23.23n/a7
Feb ’25US$25.98
US$26.65
+2.6%
11.8%US$32.92US$24.01n/a7
Jan ’25US$26.86
US$27.42
+2.1%
12.6%US$33.74US$24.61n/a6
Dec ’24US$26.34
US$25.00
-5.1%
14.7%US$31.81US$19.88n/a7
Nov ’24US$25.63
US$25.00
-2.5%
14.7%US$31.81US$19.88US$33.387
Oct ’24US$23.79
US$23.65
-0.6%
15.5%US$29.08US$19.62US$37.867
Sep ’24US$24.54
US$23.75
-3.2%
14.1%US$29.56US$19.94US$35.627
Aug ’24US$24.31
US$22.34
-8.1%
19.4%US$29.99US$16.39US$32.078
Jul ’24US$21.82
US$19.95
-8.6%
15.1%US$24.45US$15.37US$30.028
Jun ’24US$21.06
US$19.75
-6.2%
16.6%US$25.26US$15.87US$29.528
May ’24US$18.28
US$19.14
+4.7%
7.9%US$21.80US$16.83US$30.508
Apr ’24US$17.76
US$19.14
+7.8%
7.9%US$21.80US$16.83US$30.678
Mar ’24US$17.92
US$18.97
+5.8%
6.0%US$20.86US$17.50US$30.008
Feb ’24US$16.28
US$19.36
+19.0%
6.2%US$21.56US$18.09US$25.988
Jan ’24US$14.75
US$18.76
+27.2%
6.2%US$20.48US$17.34US$26.868
Dec ’23US$16.52
US$17.62
+6.6%
7.5%US$19.63US$16.04US$26.348
Nov ’23US$15.70
US$17.76
+13.1%
6.6%US$19.57US$16.20US$25.638

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%