Taiheiyo Cement Waardering
Is THYC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van THYC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: THYC.F ( $23.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.79 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: THYC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THYC.F?
Belangrijke metriek: Omdat THYC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is THYC.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.2x |
| Inkomsten | JP¥59.85b |
| Marktkapitalisatie | JP¥412.20b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.3x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt THYC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25x | ||
USLM United States Lime & Minerals | 43.2x | n/a | US$4.3b |
KNF Knife River | 29.2x | 15.4% | US$5.7b |
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | 17.2x | 14.2% | US$1.2b |
MCEM Monarch Cement | 10.3x | n/a | US$776.1m |
THYC.F Taiheiyo Cement | 7.2x | 5.8% | US$412.2b |
Price-To-Earnings versus peers: THYC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt THYC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: THYC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het US Basic Materials -industriegemiddelde ( 25.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is THYC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { THYC.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$23.80 | US$29.56 +24.2% | 17.6% | US$36.01 | US$19.61 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$29.63 0% | 18.2% | US$36.53 | US$19.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$32.37 0% | 16.0% | US$39.47 | US$23.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$31.83 0% | 15.8% | US$38.53 | US$23.12 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$28.92 0% | 15.2% | US$34.62 | US$20.77 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$24.54 | US$28.50 +16.1% | 15.0% | US$35.65 | US$21.39 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$26.49 0% | 14.9% | US$31.71 | US$21.31 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$25.72 0% | 14.4% | US$33.13 | US$22.27 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$25.72 0% | 14.4% | US$33.13 | US$22.27 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$23.88 0% | 4.4% | US$25.22 | US$22.56 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$23.91 0% | 7.8% | US$26.21 | US$20.35 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$19.96 | US$23.91 +19.8% | 7.8% | US$26.21 | US$20.35 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$22.50 0% | 6.5% | US$24.55 | US$19.90 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$22.88 0% | 6.6% | US$25.07 | US$20.33 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$22.88 0% | 6.6% | US$25.07 | US$20.33 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$23.59 0% | 6.5% | US$25.79 | US$20.91 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$23.41 0% | 8.8% | US$26.15 | US$20.35 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$22.50 0% | 13.1% | US$26.16 | US$16.97 | US$24.54 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | US$20.83 0% | 17.1% | US$26.55 | US$14.35 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | US$21.84 0% | 15.5% | US$26.63 | US$15.22 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$21.84 0% | 15.5% | US$26.63 | US$15.22 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$18.30 0% | 21.4% | US$25.69 | US$14.68 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$17.95 0% | 12.7% | US$22.22 | US$15.43 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$16.57 0% | 13.0% | US$20.73 | US$14.61 | US$19.96 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$16.57 0% | 13.0% | US$20.73 | US$14.61 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$15.18 0% | 6.5% | US$16.54 | US$13.99 | n/a | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%
Trinseo
US$122.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.20
7D
0.8%
1Y
26.3%