Sierra Madre Gold and Silver Waardering

Is SMDR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMDR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMDR.F ( $0.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMDR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMDR.F?

Belangrijke metriek: Omdat SMDR.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SMDR.F. Deze wordt berekend door SMDR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMDR.F's PS Ratio?
PS Verhouding	20.4x
Verkoop	US$2.54m
Marktkapitalisatie	US$51.63m

SMDR.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	22.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-11.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMDR.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SMDR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.1x
KNGW Kenongwo Group US	4.2x	n/a	US$32.6m
CRKN Crown Electrokinetics	0.2x	n/a	US$2.6m
ORGN Origin Materials	5x	46.9%	US$174.8m
BLGO BioLargo	2.9x	18.3%	US$54.0m
SMDR.F Sierra Madre Gold and Silver	20.4x	43.6%	US$72.4m

Price-To-Sales versus peers: SMDR.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMDR.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

26 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
TX Ternium	0.3x	2.8%	US$6.50b
CLF Cleveland-Cliffs	0.3x	4.3%	US$6.00b
ARNC Arconic	0.4x	5.8%	US$3.01b
CSTM Constellium	0.3x	9.3%	US$1.79b

26 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SMDR.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMDR.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMDR.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	20.4x
Eerlijke PS Verhouding	2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SMDR.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMDR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$0.30	US$0.77 +157.0%	20.9%	US$0.93	US$0.61	n/a	2
Nov ’25	US$0.42	US$0.80 +90.5%	20.9%	US$0.97	US$0.63	n/a	2
Oct ’25	US$0.42	US$0.80 +90.5%	20.9%	US$0.97	US$0.63	n/a	2
Sep ’25	US$0.39	US$0.76 +95.7%	26.8%	US$0.96	US$0.56	n/a	2
Aug ’25	US$0.33	US$0.63 +92.6%	14.3%	US$0.72	US$0.54	n/a	2
Jul ’25	US$0.36	US$0.64 +75.4%	14.3%	US$0.73	US$0.55	n/a	2
Jun ’25	US$0.35	US$0.64 +81.2%	14.3%	US$0.73	US$0.55	n/a	2
May ’25	US$0.29	US$0.61 +111.9%	9.1%	US$0.66	US$0.55	n/a	2
Apr ’25	US$0.21	US$0.61 +193.7%	9.1%	US$0.66	US$0.55	n/a	2
Mar ’25	US$0.21	US$0.61 +190.8%	9.1%	US$0.66	US$0.55	n/a	2
Feb ’25	US$0.23	US$0.60 +161.5%	9.1%	US$0.65	US$0.54	n/a	2
Jan ’25	US$0.29	US$0.60 +108.6%	9.1%	US$0.65	US$0.54	n/a	2
Dec ’24	US$0.31	US$0.60 +90.1%	9.1%	US$0.65	US$0.54	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

-1.1%

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

-0.5%

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

-9.4%

27.9%