Orora Waardering
Is ORRA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ORRA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ORRA.F ( $1.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ORRA.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORRA.F?
Belangrijke metriek: Omdat ORRA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ORRA.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.1x |
| Inkomsten | AU$185.20m |
| Marktkapitalisatie | AU$3.39b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.1x |
| PEG-verhouding | 3.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ORRA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.6x | ||
GEF Greif | 11.9x | 6.6% | US$3.3b |
TRS TriMas | 40.1x | 89.1% | US$1.1b |
SLGN Silgan Holdings | 19.6x | 14.0% | US$5.8b |
BERY Berry Global Group | 14.7x | 10.4% | US$7.6b |
ORRA.F Orora | 18.1x | 5.8% | US$3.4b |
Price-To-Earnings versus peers: ORRA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ORRA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Packaging industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ORRA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het US Packaging -industriegemiddelde ( 23.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ORRA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORRA.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | US$1.80 0% | 7.1% | US$2.01 | US$1.58 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.86 0% | 6.8% | US$2.07 | US$1.63 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$1.65 | US$1.87 +13.1% | 10.0% | US$2.31 | US$1.65 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.75 0% | 10.9% | US$2.27 | US$1.52 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.64 0% | 13.2% | US$2.24 | US$1.40 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.76 0% | 12.8% | US$2.29 | US$1.43 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.77 0% | 12.3% | US$2.30 | US$1.47 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | US$1.72 0% | 12.3% | US$2.23 | US$1.43 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.01 0% | 7.6% | US$2.25 | US$1.77 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$1.71 | US$2.01 +17.4% | 7.6% | US$2.25 | US$1.77 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.02 0% | 8.9% | US$2.30 | US$1.78 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.13 0% | 11.8% | US$2.75 | US$1.81 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$1.59 | US$2.21 +39.2% | 10.5% | US$2.71 | US$1.78 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.19 0% | 9.1% | US$2.62 | US$1.85 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.23 0% | 9.0% | US$2.61 | US$1.91 | US$1.65 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.48 0% | 5.5% | US$2.69 | US$2.23 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.38 0% | 5.5% | US$2.64 | US$2.18 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.44 0% | 5.5% | US$2.72 | US$2.24 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | US$2.38 0% | 5.2% | US$2.65 | US$2.22 | n/a | 14 |
| May ’24 | US$2.23 | US$2.40 +7.5% | 6.1% | US$2.68 | US$2.14 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.40 0% | 6.1% | US$2.68 | US$2.14 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.45 0% | 6.2% | US$2.75 | US$2.20 | US$1.71 | 14 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.53 0% | 5.7% | US$2.78 | US$2.29 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.45 0% | 5.8% | US$2.68 | US$2.21 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.46 0% | 6.7% | US$2.76 | US$2.19 | US$1.59 | 13 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.31 0% | 6.4% | US$2.57 | US$2.04 | n/a | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.32
7D
-8.3%
1Y
-48.8%
CMOC Group
HK$167.3b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.76
7D
0%
1Y
37.8%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.30
7D
5.2%
1Y
31.5%