Northern Star Resources Limited

OTCPK:NESR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.7b

Northern Star Resources Waardering

Is NESR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NESR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NESR.F ( $10.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NESR.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NESR.F?

Belangrijke metriek: Omdat NESR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NESR.F. Deze wordt berekend door NESR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NESR.F's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenAU$638.50m
MarktkapitalisatieAU$18.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NESR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NESR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
AU AngloGold Ashanti
22x29.7%US$12.6b
RGLD Royal Gold
33.3x17.8%US$9.7b
AEM Agnico Eagle Mines
40.9x9.7%US$41.9b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9.1x2.9%US$3.3b
NESR.F Northern Star Resources
28.9x17.0%US$18.5b

Price-To-Earnings versus peers: NESR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NESR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.88m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$891.84k
NESR.F 28.9xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NESR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NESR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NESR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NESR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NESR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.60
US$11.53
+8.8%
15.2%US$14.65US$7.64n/a17
Dec ’25US$11.20
US$11.72
+4.7%
14.1%US$14.32US$7.57n/a17
Nov ’25US$11.60
US$11.80
+1.7%
13.8%US$14.39US$7.60n/a18
Oct ’25US$11.08
US$11.04
-0.3%
14.4%US$14.32US$7.91n/a18
Sep ’25US$10.05
US$10.50
+4.4%
11.7%US$12.74US$7.88n/a17
Aug ’25US$8.79
US$9.96
+13.3%
11.3%US$12.22US$7.60n/a17
Jul ’25US$8.56
US$10.54
+23.2%
12.7%US$12.74US$7.72n/a17
Jun ’25US$9.23
US$10.45
+13.2%
12.7%US$13.23US$7.67n/a17
May ’25US$9.50
US$10.07
+5.9%
12.9%US$13.00US$7.54n/a17
Apr ’25US$9.07
US$9.43
+3.9%
13.6%US$13.07US$7.38n/a17
Mar ’25US$8.45
US$9.29
+10.0%
13.6%US$12.99US$7.34n/a17
Feb ’25US$8.70
US$9.26
+6.5%
14.5%US$13.15US$7.43n/a16
Jan ’25US$9.28
US$9.04
-2.6%
14.8%US$13.34US$7.54n/a16
Dec ’24US$8.25
US$8.62
+4.4%
9.3%US$9.84US$7.35US$11.2016
Nov ’24US$7.30
US$8.22
+12.7%
9.9%US$9.47US$7.07US$11.6015
Oct ’24US$6.55
US$8.08
+23.3%
11.6%US$9.67US$6.77US$11.0815
Sep ’24US$7.52
US$7.98
+6.1%
10.5%US$9.62US$6.73US$10.0515
Aug ’24US$7.59
US$8.64
+13.8%
9.9%US$10.09US$7.54US$8.7915
Jul ’24US$8.13
US$9.18
+12.9%
10.0%US$10.69US$7.48US$8.5614
Jun ’24US$8.80
US$8.94
+1.6%
10.3%US$10.41US$7.28US$9.2314
May ’24US$9.05
US$9.12
+0.7%
10.0%US$10.61US$7.42US$9.5015
Apr ’24US$8.26
US$8.26
-0.008%
12.0%US$10.70US$6.39US$9.0714
Mar ’24US$7.25
US$8.29
+14.5%
9.6%US$9.60US$6.55US$8.4514
Feb ’24US$9.12
US$8.60
-5.7%
9.5%US$9.96US$6.80US$8.7015
Jan ’24US$7.32
US$7.66
+4.6%
10.9%US$9.59US$6.44US$9.2815
Dec ’23US$7.16
US$7.58
+5.9%
11.2%US$9.54US$6.40US$8.2515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y