Lynas Rare Earths Limited

OTCPK:LYSC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

Lynas Rare Earths Waardering

Is LYSC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LYSC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LYSC.F ( $4.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LYSC.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LYSC.F?

Belangrijke metriek: Omdat LYSC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LYSC.F. Deze wordt berekend door LYSC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LYSC.F's PE Ratio?
PE-verhouding75.2x
InkomstenAU$84.51m
MarktkapitalisatieAU$6.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LYSC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LYSC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.8x
MTRN Materion
32.7x27.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$858.6m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
SIM Grupo Simec. de
9xn/aUS$4.0b
LYSC.F Lynas Rare Earths
75.2x42.7%US$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: LYSC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 64.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LYSC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
LYSC.F 75.2xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LYSC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.2 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LYSC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LYSC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75.2x
Eerlijke PE Verhouding33.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LYSC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LYSC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.44
US$4.87
+9.9%
18.0%US$6.13US$3.23n/a15
Nov ’25US$4.99
US$5.08
+1.7%
21.9%US$7.89US$3.29n/a15
Oct ’25US$5.40
US$5.19
-3.7%
23.0%US$8.26US$3.44n/a15
Sep ’25US$4.75
US$5.07
+6.7%
22.1%US$8.16US$3.36n/a16
Aug ’25US$3.99
US$4.66
+16.8%
23.9%US$7.90US$3.13n/a16
Jul ’25US$4.13
US$4.81
+16.6%
22.6%US$7.98US$3.22n/a16
Jun ’25US$4.45
US$4.81
+8.1%
21.7%US$7.94US$3.31n/a16
May ’25US$4.26
US$4.70
+10.4%
22.6%US$7.82US$3.26n/a15
Apr ’25US$3.65
US$4.70
+28.7%
14.0%US$6.56US$3.28n/a14
Mar ’25US$3.99
US$4.97
+24.4%
13.4%US$6.50US$4.22n/a13
Feb ’25US$3.71
US$5.46
+47.1%
19.2%US$7.93US$4.30n/a12
Jan ’25US$4.84
US$6.13
+26.7%
14.9%US$8.19US$4.91n/a12
Dec ’24US$4.30
US$5.97
+38.7%
15.1%US$7.81US$4.69n/a13
Nov ’24US$4.53
US$5.88
+29.8%
15.3%US$7.65US$4.59US$4.9913
Oct ’24US$4.29
US$5.84
+36.0%
16.5%US$7.74US$4.19US$5.4013
Sep ’24US$4.66
US$5.88
+26.2%
16.2%US$7.78US$4.21US$4.7513
Aug ’24US$4.52
US$6.02
+33.3%
18.2%US$7.93US$4.36US$3.9912
Jul ’24US$4.53
US$6.16
+36.0%
17.5%US$8.16US$4.55US$4.1313
Jun ’24US$4.92
US$5.95
+20.8%
17.0%US$7.81US$4.36US$4.4513
May ’24US$4.28
US$5.72
+33.5%
20.7%US$8.03US$4.28US$4.2612
Apr ’24US$4.27
US$6.01
+40.6%
20.1%US$8.05US$4.43US$3.6512
Mar ’24US$5.65
US$6.46
+14.4%
19.1%US$8.61US$4.52US$3.9912
Feb ’24US$6.91
US$7.12
+3.0%
20.6%US$9.02US$3.49US$3.7111
Jan ’24US$5.30
US$6.56
+23.7%
22.9%US$8.76US$3.39US$4.8410
Dec ’23US$5.95
US$6.37
+7.0%
23.1%US$8.52US$3.30US$4.3010
Nov ’23US$5.53
US$6.03
+9.2%
21.6%US$8.18US$3.17US$4.5310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%