Lynas Rare Earths Limited

OTCPK:LYSC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.4b

Lynas Rare Earths Waardering

Is LYSC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van LYSC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: LYSC.F ( $10.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LYSC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LYSC.F?

Belangrijke metriek: Omdat LYSC.F nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LYSC.F. Deze wordt berekend door LYSC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LYSC.F's PS Ratio?
PS Verhouding28x
VerkoopAU$556.51m
MarktkapitalisatieAU$15.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LYSC.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LYSC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
MP MP Materials
52.5x31.19%US$12.2b
MTRN Materion
1.7x8.39%US$3.0b
NEXA Nexa Resources
0.6x2.05%US$1.6b
GSM Ferroglobe
0.7x13.93%US$920.1m
LYSC.F Lynas Rare Earths
28x26.99%US$15.6b

Price-To-Sales versus peers: LYSC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 28 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.9 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LYSC.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLF Cleveland-Cliffs
0.5x6.52%US$9.03b
TX Ternium
0.5x5.08%US$8.19b
CSTM Constellium
0.4x6.68%US$3.05b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
LYSC.F 28.0xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies31PS02.85.68.411.214+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LYSC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 28 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LYSC.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LYSC.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio28x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LYSC.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LYSC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.90
US$10.20
-6.40%
33.22%US$19.72US$4.68n/a15
Jan ’27US$8.25
US$10.33
+25.24%
34.15%US$19.50US$4.63n/a15
Dec ’26US$9.65
US$10.71
+11.00%
30.23%US$19.27US$6.20n/a14
Nov ’26US$9.86
US$10.43
+5.81%
31.22%US$19.30US$6.22n/a14
Oct ’26US$11.25
US$8.77
-22.03%
24.63%US$12.50US$5.89n/a14
Sep ’26US$9.00
US$8.23
-8.59%
24.47%US$11.47US$5.01n/a13
Aug ’26US$6.98
US$6.59
-5.69%
21.06%US$8.56US$3.55n/a14
Jul ’26US$5.51
US$5.37
-2.56%
21.25%US$6.91US$3.49n/a14
Jun ’26US$5.15
US$5.30
+2.99%
18.71%US$6.66US$3.40n/a15
May ’26US$5.27
US$5.06
-4.02%
17.28%US$6.06US$3.38n/a15
Apr ’26US$4.42
US$4.69
+6.21%
17.13%US$5.99US$3.15n/a15
Mar ’26US$4.11
US$4.62
+12.39%
17.04%US$5.92US$3.12n/a15
Feb ’26US$3.95
US$4.64
+17.36%
16.42%US$5.96US$3.20n/a15
Jan ’26US$4.01
US$4.72
+17.81%
17.75%US$5.94US$3.13US$8.2515
Dec ’25US$4.45
US$4.88
+9.76%
17.99%US$6.14US$3.23US$9.6515
Nov ’25US$4.99
US$5.08
+1.74%
21.90%US$7.89US$3.29US$9.8615
Oct ’25US$5.40
US$5.19
-3.71%
22.96%US$8.26US$3.44US$11.2515
Sep ’25US$4.75
US$5.07
+6.72%
22.11%US$8.16US$3.36US$9.0016
Aug ’25US$3.99
US$4.66
+16.78%
23.94%US$7.90US$3.13US$6.9816
Jul ’25US$4.13
US$4.81
+16.64%
22.55%US$7.98US$3.22US$5.5116
Jun ’25US$4.45
US$4.81
+8.10%
21.73%US$7.94US$3.31US$5.1516
May ’25US$4.26
US$4.70
+10.36%
22.63%US$7.82US$3.26US$5.2715
Apr ’25US$3.65
US$4.70
+28.72%
14.03%US$6.56US$3.28US$4.4214
Mar ’25US$3.99
US$4.97
+24.45%
13.40%US$6.50US$4.22US$4.1113
Feb ’25US$3.71
US$5.46
+47.09%
19.23%US$7.93US$4.30US$3.9512
Jan ’25US$4.84
US$6.13
+26.66%
14.88%US$8.19US$4.91US$4.0112
US$10.75
Fair Value
1.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/18 14:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lynas Rare Earths Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited