Fresnillo plc

OTCPK:FNLP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.0b

Fresnillo Waardering

Is FNLP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FNLP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FNLP.F ( $8.17 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FNLP.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNLP.F?

Belangrijke metriek: Omdat FNLP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FNLP.F. Deze wordt berekend door FNLP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FNLP.F's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenUS$247.83m
MarktkapitalisatieUS$6.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNLP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FNLP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
CMC Commercial Metals
14.4x6.1%US$7.0b
TX Ternium
82.7x47.4%US$6.6b
RGLD Royal Gold
34.1xn/aUS$9.8b
X United States Steel
22.4x35.3%US$8.8b
FNLP.F Fresnillo
24.3x33.0%US$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: FNLP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNLP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
FNLP.F 24.3xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FNLP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNLP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNLP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FNLP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FNLP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.17
US$10.38
+27.1%
14.2%US$14.44US$8.32n/a13
Nov ’25US$9.43
US$10.20
+8.2%
15.7%US$14.69US$8.32n/a13
Oct ’25US$8.46
US$9.43
+11.4%
17.1%US$14.11US$8.01n/a13
Sep ’25US$7.24
US$9.22
+27.4%
17.8%US$14.11US$7.84n/a13
Aug ’25US$7.65
US$9.29
+21.4%
18.7%US$14.11US$7.79n/a12
Jul ’25US$7.09
US$8.90
+25.5%
21.8%US$14.11US$7.08n/a12
Jun ’25US$7.75
US$8.85
+14.1%
22.2%US$14.11US$6.85n/a12
May ’25US$7.11
US$8.26
+16.2%
24.2%US$14.11US$6.09n/a12
Apr ’25US$6.05
US$7.48
+23.7%
32.0%US$14.47US$4.84n/a12
Mar ’25US$5.95
US$7.74
+30.1%
29.8%US$13.79US$4.83n/a12
Feb ’25US$6.65
US$7.96
+19.7%
29.9%US$13.79US$4.83n/a12
Jan ’25US$7.55
US$8.43
+11.7%
25.4%US$13.79US$4.62n/a12
Dec ’24US$7.74
US$8.33
+7.7%
25.9%US$13.79US$4.62n/a12
Nov ’24US$6.50
US$8.25
+26.9%
27.6%US$13.79US$4.12US$9.4312
Oct ’24US$6.55
US$8.75
+33.5%
26.2%US$14.42US$4.20US$8.4612
Sep ’24US$7.12
US$8.72
+22.5%
24.7%US$14.42US$4.20US$7.2414
Aug ’24US$7.50
US$9.21
+22.8%
22.2%US$14.60US$6.73US$7.6514
Jul ’24US$7.67
US$9.71
+26.6%
20.7%US$14.95US$7.54US$7.0914
Jun ’24US$8.43
US$9.80
+16.3%
20.1%US$14.95US$7.54US$7.7514
May ’24US$9.04
US$9.75
+7.8%
20.6%US$14.93US$7.35US$7.1114
Apr ’24US$9.28
US$9.70
+4.5%
19.6%US$14.41US$7.35US$6.0514
Mar ’24US$9.30
US$10.56
+13.5%
14.7%US$14.41US$8.66US$5.9515
Feb ’24US$10.18
US$10.71
+5.2%
14.8%US$14.65US$8.66US$6.6515
Jan ’24US$10.72
US$10.24
-4.5%
17.7%US$13.49US$7.54US$7.5516
Dec ’23US$10.98
US$9.85
-10.3%
20.2%US$15.43US$7.54US$7.7416
Nov ’23US$8.60
US$9.66
+12.4%
19.2%US$14.84US$7.54US$6.5016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%