Fresnillo plc

OTCPK:FNLP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.1b

Fresnillo Waardering

Is FNLP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van FNLP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: FNLP.F ( $42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $32.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FNLP.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNLP.F?

Belangrijke metriek: Omdat FNLP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FNLP.F. Deze wordt berekend door FNLP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FNLP.F's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenUS$1.38b
MarktkapitalisatieUS$31.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNLP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FNLP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32x
HL Hecla Mining
37.4x31.07%US$12.0b
AU AngloGold Ashanti
17.1x16.03%US$45.1b
RGLD Royal Gold
43.2x17.04%US$20.1b
CDE Coeur Mining
30.3x18.42%US$17.7b
FNLP.F Fresnillo
22.4x16.01%US$23.4b

Price-To-Earnings versus peers: FNLP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNLP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$7.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.03xn/aUS$203.06k
FNLP.F 22.4xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies8PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FNLP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNLP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNLP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FNLP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FNLP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.00
US$50.33
+19.83%
24.50%US$73.21US$33.12n/a13
Mar ’27US$57.30
US$51.49
-10.13%
24.99%US$74.46US$33.12n/a13
Feb ’27US$47.81
US$49.61
+3.76%
24.48%US$74.39US$29.77n/a13
Jan ’27US$44.72
US$35.86
-19.81%
29.73%US$58.00US$22.33n/a12
Dec ’26US$37.23
US$32.10
-13.76%
27.78%US$56.48US$22.33n/a12
Nov ’26US$29.69
US$31.22
+5.18%
28.11%US$56.48US$22.33n/a12
Oct ’26US$32.20
US$21.82
-32.23%
35.18%US$36.21US$12.64n/a13
Sep ’26US$24.27
US$19.16
-21.05%
24.58%US$28.17US$12.64n/a13
Aug ’26US$18.78
US$17.34
-7.67%
23.84%US$25.04US$12.36n/a13
Jul ’26US$20.55
US$15.75
-23.35%
19.59%US$20.29US$11.10n/a13
Jun ’26US$15.65
US$14.53
-7.13%
16.66%US$19.56US$11.10n/a13
May ’26US$13.34
US$14.12
+5.82%
17.12%US$19.41US$10.63n/a13
Apr ’26US$12.10
US$11.26
-6.98%
11.39%US$13.17US$9.35n/a13
Mar ’26US$9.17
US$10.53
+14.88%
13.48%US$14.11US$8.81US$57.3013
Feb ’26US$8.70
US$10.22
+17.52%
13.43%US$14.11US$8.01US$47.8113
Jan ’26US$7.85
US$10.38
+32.19%
12.91%US$14.24US$8.29US$44.7213
Dec ’25US$8.22
US$10.47
+27.27%
13.23%US$14.24US$8.32US$37.2313
Nov ’25US$9.43
US$10.20
+8.19%
15.75%US$14.69US$8.32US$29.6913
Oct ’25US$8.46
US$9.43
+11.43%
17.09%US$14.11US$8.01US$32.2013
Sep ’25US$7.24
US$9.22
+27.39%
17.80%US$14.11US$7.84US$24.2713
Aug ’25US$7.65
US$9.29
+21.42%
18.71%US$14.11US$7.79US$18.7812
Jul ’25US$7.09
US$8.90
+25.54%
21.77%US$14.11US$7.08US$20.5512
Jun ’25US$7.75
US$8.85
+14.14%
22.23%US$14.11US$6.85US$15.6512
May ’25US$7.11
US$8.26
+16.17%
24.17%US$14.11US$6.09US$13.3412
Apr ’25US$6.05
US$7.48
+23.66%
31.97%US$14.47US$4.84US$12.1012
Mar ’25US$5.95
US$7.74
+30.14%
29.85%US$13.79US$4.83US$9.1712
US$50.15
Fair Value
16.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/30 15:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/27 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fresnillo plc wordt gevolgd door 27 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg