Ecora Royalties PLC

OTCPK:ECRA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$467.8m

Ecora Royalties Waardering

Is ECRA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ECRA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ECRA.F ( $1.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ECRA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECRA.F?

Belangrijke metriek: Omdat ECRA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ECRA.F. Deze wordt berekend door ECRA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ECRA.F's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
InkomstenUS$22.18m
MarktkapitalisatieUS$467.85m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ECRA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ECRA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
WEBC Webco Industries
10.5xn/aUS$176.7m
MSB Mesabi Trust
26.5xn/aUS$362.1m
FRD Friedman Industries
9.6xn/aUS$145.5m
WS Worthington Steel
16.8x7.76%US$1.9b
ECRA.F Ecora Royalties
21.1x17.28%US$345.4m

Price-To-Earnings versus peers: ECRA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ECRA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAMM Namib Minerals
1xn/aUS$104.61m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.30m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
ECRA.F 21.1xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies7PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ECRA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ECRA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ECRA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ECRA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ECRA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.89
US$2.32
+22.80%
9.52%US$2.57US$2.04n/a5
Apr ’27US$1.97
US$2.32
+17.63%
9.64%US$2.55US$2.05n/a5
Mar ’27US$1.92
US$2.29
+19.71%
9.79%US$2.57US$2.06n/a5
Feb ’27US$1.99
US$2.07
+4.47%
16.30%US$2.55US$1.50n/a5
Jan ’27US$1.60
US$2.39
+49.11%
17.25%US$2.78US$1.78n/a5
Dec ’26US$1.38
US$2.17
+57.39%
15.48%US$2.68US$1.73n/a5
Nov ’26US$1.33
US$2.16
+62.28%
17.19%US$2.71US$1.75n/a5
Oct ’26US$1.20
US$2.22
+84.96%
16.50%US$2.72US$1.82n/a5
Sep ’26US$0.99
US$2.15
+115.62%
16.50%US$2.71US$1.76n/a5
Aug ’26US$0.90
US$2.14
+138.28%
16.43%US$2.69US$1.75n/a5
Jul ’26US$0.86
US$2.21
+155.86%
15.69%US$2.70US$1.80n/a5
Jun ’26US$0.80
US$2.21
+176.07%
13.10%US$2.67US$1.78n/a5
May ’26US$0.72
US$2.16
+202.17%
14.66%US$2.64US$1.66US$1.875
Apr ’26US$0.77
US$2.17
+181.87%
13.89%US$2.52US$1.62US$1.975
Mar ’26US$0.77
US$2.01
+162.91%
13.22%US$2.37US$1.58US$1.925
Feb ’26US$0.80
US$1.95
+143.68%
11.62%US$2.24US$1.57US$1.995
Jan ’26US$0.85
US$2.11
+148.13%
13.88%US$2.42US$1.62US$1.605
Dec ’25US$0.84
US$2.11
+151.58%
14.21%US$2.46US$1.61US$1.385
Nov ’25US$0.85
US$2.22
+159.55%
10.94%US$2.51US$1.86US$1.335
Oct ’25US$0.97
US$2.34
+141.10%
9.69%US$2.64US$2.07US$1.205
Sep ’25US$0.83
US$2.41
+188.86%
8.32%US$2.59US$2.05US$0.995
Aug ’25US$0.83
US$2.31
+177.70%
6.28%US$2.47US$2.07US$0.905
Jul ’25US$0.90
US$2.35
+161.21%
5.59%US$2.51US$2.24US$0.865
Jun ’25US$1.03
US$2.45
+138.27%
4.67%US$2.61US$2.27US$0.805
May ’25US$1.02
US$2.35
+129.49%
6.37%US$2.56US$2.17US$0.725
US$2.35
Fair Value
19.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/05 07:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/05 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ecora Royalties PLC wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Riley VentonAtrium Research
Richard HatchBerenberg
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research