Mesabi Trust Waardering

Is MSB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSB ( $26.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSB?

Belangrijke metriek: Omdat MSB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSB. Deze wordt berekend door MSB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSB's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenUS$17.66m
MarktkapitalisatieUS$337.32m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.1x
ZEUS Olympic Steel
17.1x22.4%US$450.8m
MTUS Metallus
26.6x52.0%US$621.3m
RYI Ryerson Holding
36.7xn/aUS$776.8m
SRL Scully Royalty
107.8xn/aUS$104.9m
MSB Mesabi Trust
19.7xn/aUS$337.3m

Price-To-Earnings versus peers: MSB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MSB 19.7xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MSB te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven