Capstone Copper Corp.

OTCPK:CSCC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Capstone Copper Waardering

Is CSCC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSCC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.61
Fair Value
88.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CSCC.F ( $5.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $48.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSCC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSCC.F?

Belangrijke metriek: Omdat CSCC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSCC.F. Deze wordt berekend door CSCC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSCC.F's PE Ratio?
PE-verhouding53.7x
InkomstenUS$82.91m
MarktkapitalisatieUS$4.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSCC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSCC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
FCX Freeport-McMoRan
28.3x11.7%US$53.1b
SCCO Southern Copper
21.9x8.5%US$74.0b
CDE Coeur Mining
57.9x41.1%US$3.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8x7.1%US$3.2b
CSCC.F Capstone Copper
53.7x40.8%US$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: CSCC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSCC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.39m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CSCC.F 53.7xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSCC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSCC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSCC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.7x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSCC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSCC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.86
US$8.05
+37.5%
6.5%US$9.11US$7.01n/a14
Feb ’26US$5.63
US$8.30
+47.5%
5.9%US$9.06US$7.39n/a14
Jan ’26US$6.16
US$8.79
+42.7%
7.5%US$10.59US$7.77n/a15
Dec ’25US$6.84
US$9.03
+32.1%
6.9%US$10.73US$8.44n/a14
Nov ’25US$7.02
US$9.07
+29.3%
6.4%US$10.03US$8.45n/a14
Oct ’25US$7.92
US$9.34
+18.0%
6.3%US$10.42US$8.93n/a14
Sep ’25US$7.15
US$9.35
+30.8%
7.1%US$10.30US$8.46n/a13
Aug ’25US$6.35
US$9.25
+45.7%
7.5%US$10.18US$8.00n/a13
Jul ’25US$7.12
US$9.00
+26.4%
7.4%US$10.22US$8.03n/a13
Jun ’25US$7.07
US$8.89
+25.8%
8.9%US$10.23US$7.67n/a12
May ’25US$6.81
US$7.69
+12.9%
12.0%US$9.52US$6.59n/a11
Apr ’25US$6.36
US$6.50
+2.2%
5.4%US$7.00US$5.89n/a11
Mar ’25US$5.18
US$6.37
+23.0%
5.7%US$7.00US$5.89n/a10
Feb ’25US$5.01
US$6.17
+23.2%
7.9%US$7.02US$5.54US$5.6310
Jan ’25US$4.89
US$5.82
+18.9%
10.6%US$7.04US$4.82US$6.1610
Dec ’24US$4.31
US$5.61
+30.2%
10.7%US$6.88US$4.71US$6.8411
Nov ’24US$3.37
US$5.77
+71.1%
9.4%US$6.94US$4.93US$7.0211
Oct ’24US$4.27
US$5.88
+37.7%
7.2%US$6.64US$5.35US$7.9211
Sep ’24US$4.74
US$5.88
+24.0%
7.2%US$6.64US$5.35US$7.1511
Aug ’24US$5.05
US$5.95
+17.8%
8.6%US$6.81US$5.30US$6.3511
Jul ’24US$4.54
US$6.02
+32.5%
8.2%US$6.79US$5.28US$7.1211
Jun ’24US$4.21
US$5.81
+38.0%
9.2%US$6.62US$5.15US$7.0711
May ’24US$4.84
US$5.87
+21.3%
8.6%US$6.65US$5.17US$6.8110
Apr ’24US$4.51
US$5.48
+21.4%
13.8%US$6.63US$4.42US$6.367
Mar ’24US$4.69
US$5.31
+13.2%
10.2%US$6.27US$4.43US$5.1810
Feb ’24US$4.81
US$5.06
+5.2%
11.7%US$6.02US$3.95US$5.0110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$8.06
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/24 21:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/24 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capstone Copper Corp. wordt gevolgd door 35 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Oscar CabreraBofA Global Research