Cerrado Gold Inc.

OTCPK:CRDO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.6m

Cerrado Gold Waardering

Is CRDO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRDO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CRDO.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CRDO.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRDO.F?

Belangrijke metriek: Omdat CRDO.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CRDO.F. Deze wordt berekend door CRDO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRDO.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$106.57m
MarktkapitalisatieUS$26.64m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRDO.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRDO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
VITF.F Victoria Gold
0.08x-123.7%US$23.4m
AGDX.F Antioquia Gold
0.3xn/aUS$21.7m
DYNR DynaResource
0.8xn/aUS$29.8m
GORO Gold Resource
0.2x17.6%US$14.1m
CRDO.F Cerrado Gold
0.3x61.0%US$37.2m

Price-To-Sales versus peers: CRDO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRDO.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x5.5%
CRDO.F Cerrado Gold
 0.3x61.0%US$26.64m
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.55b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.87b
CRDO.F 0.3xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x21.0%
CRDO.F Cerrado Gold
 0.3xn/aUS$26.64m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRDO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRDO.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRDO.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding11.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRDO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRDO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.26
US$0.69
+159.7%
51.6%US$1.04US$0.33n/a2
Nov ’25US$0.29
US$0.69
+134.3%
51.6%US$1.04US$0.33n/a2
Oct ’25US$0.18
US$0.70
+284.7%
52.7%US$1.07US$0.33n/a2
Sep ’25US$0.17
US$0.44
+162.9%
25.2%US$0.56US$0.33n/a2
Aug ’25US$0.14
US$0.44
+224.6%
24.4%US$0.55US$0.33n/a2
Jul ’25US$0.18
US$0.44
+137.8%
24.5%US$0.55US$0.33n/a2
Jun ’25US$0.17
US$0.49
+190.9%
32.9%US$0.66US$0.33n/a2
May ’25US$0.15
US$0.57
+292.6%
41.9%US$0.81US$0.33n/a2
Apr ’25US$0.17
US$0.57
+237.9%
41.9%US$0.81US$0.33n/a2
Mar ’25US$0.20
US$1.45
+624.9%
54.6%US$2.07US$0.33n/a3
Feb ’25US$0.26
US$1.45
+453.0%
54.5%US$2.07US$0.34n/a3
Jan ’25US$0.45
US$1.96
+334.0%
5.2%US$2.09US$1.84n/a3
Dec ’24US$0.54
US$1.96
+263.4%
4.8%US$2.06US$1.84n/a3
Nov ’24US$0.45
US$2.06
+356.7%
12.4%US$2.31US$1.80US$0.292
Oct ’24US$0.44
US$2.10
+382.1%
12.5%US$2.37US$1.84US$0.182
Sep ’24US$0.45
US$2.10
+365.6%
12.1%US$2.35US$1.84US$0.172
Aug ’24US$0.58
US$2.33
+300.6%
13.5%US$2.57US$1.89US$0.143
Jul ’24US$0.64
US$2.34
+267.2%
13.7%US$2.60US$1.89US$0.183
Jun ’24US$0.70
US$2.33
+232.0%
14.5%US$2.60US$1.86US$0.173
May ’24US$0.72
US$2.29
+218.6%
14.0%US$2.54US$1.84US$0.153
Apr ’24US$0.62
US$2.28
+268.7%
14.4%US$2.54US$1.82US$0.173
Mar ’24US$0.64
US$2.31
+261.0%
13.6%US$2.57US$1.87US$0.203
Feb ’24US$0.72
US$2.35
+224.6%
14.4%US$2.63US$1.87US$0.263
Jan ’24US$0.66
US$2.31
+252.3%
14.9%US$2.57US$1.83US$0.453
Dec ’23US$0.57
US$2.33
+305.1%
14.0%US$2.57US$1.87US$0.543
Nov ’23US$0.58
US$2.30
+296.4%
14.7%US$2.57US$1.82US$0.453

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

0.8%

1Y

26.3%