CMOC Group Limited

OTCPK:CMCL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.4b

CMOC Group Waardering

Is CMCL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMCL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMCL.F ( $0.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMCL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMCL.F?

Belangrijke metriek: Omdat CMCL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMCL.F. Deze wordt berekend door CMCL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMCL.F's PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
InkomstenCN¥14.08b
MarktkapitalisatieCN¥154.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMCL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMCL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
MTRN Materion
31.6x27.4%US$2.3b
GSM Ferroglobe
20.9x49.4%US$841.7m
STLD Steel Dynamics
12.6x0.3%US$21.9b
RS Reliance
16.4x-3.1%US$17.0b
CMCL.F CMOC Group
8.4x6.3%US$166.3b

Price-To-Earnings versus peers: CMCL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMCL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CMCL.F 8.4xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMCL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMCL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMCL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMCL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMCL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.81
US$1.08
+34.5%
11.3%US$1.40US$0.88n/a14
Nov ’25US$0.84
US$1.11
+32.6%
11.3%US$1.42US$0.89n/a13
Oct ’25US$0.95
US$1.13
+19.2%
13.0%US$1.44US$0.86n/a13
Sep ’25US$0.82
US$1.16
+42.8%
13.4%US$1.46US$0.85n/a13
Aug ’25US$0.76
US$1.18
+54.2%
10.6%US$1.43US$1.02n/a12
Jul ’25US$0.88
US$1.17
+34.1%
11.1%US$1.43US$1.02n/a11
Jun ’25US$0.89
US$1.19
+34.0%
14.6%US$1.45US$0.90n/a11
May ’25US$0.96
US$1.08
+13.4%
13.2%US$1.43US$0.89n/a10
Apr ’25US$0.84
US$0.92
+8.7%
14.6%US$1.19US$0.70n/a12
Mar ’25US$0.62
US$0.77
+24.7%
9.0%US$0.86US$0.68n/a11
Feb ’25US$0.53
US$0.77
+45.7%
9.0%US$0.86US$0.68n/a11
Jan ’25US$0.52
US$0.81
+55.8%
9.8%US$0.98US$0.69n/a10
Dec ’24US$0.55
US$0.81
+48.2%
10.6%US$0.98US$0.69n/a11
Nov ’24US$0.58
US$0.81
+41.2%
12.3%US$1.04US$0.67US$0.8411
Oct ’24US$0.61
US$0.86
+40.6%
17.1%US$1.12US$0.67US$0.9511
Sep ’24US$0.58
US$0.79
+35.5%
23.7%US$1.13US$0.38US$0.8212
Aug ’24US$0.66
US$0.78
+18.6%
24.4%US$1.13US$0.38US$0.7612
Jul ’24US$0.52
US$0.74
+43.2%
24.6%US$1.08US$0.38US$0.8811
Jun ’24US$0.53
US$0.72
+35.8%
30.3%US$1.10US$0.32US$0.8912
May ’24US$0.59
US$0.73
+23.9%
31.4%US$1.12US$0.33US$0.9611
Apr ’24US$0.60
US$0.65
+9.6%
30.1%US$1.13US$0.34US$0.8412
Mar ’24US$0.60
US$0.66
+10.6%
27.7%US$0.97US$0.34US$0.6212
Feb ’24US$0.61
US$0.65
+6.7%
28.5%US$1.00US$0.34US$0.5312
Jan ’24US$0.45
US$0.60
+34.8%
35.2%US$1.03US$0.33US$0.5213
Dec ’23US$0.46
US$0.58
+27.1%
35.3%US$1.01US$0.32US$0.5513
Nov ’23US$0.33
US$0.58
+73.8%
35.5%US$0.99US$0.31US$0.5813

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%