Chalice Mining Limited

OTCPK:CGML.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$346.5m

Chalice Mining Waardering

Is CGML.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CGML.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CGML.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CGML.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGML.F?

Belangrijke metriek: Omdat CGML.F verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor CGML.F. Deze wordt berekend door CGML.F's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is CGML.F's PB Ratio?
PB Verhouding3.3x
BoekAU$162.79m
MarktkapitalisatieAU$531.02m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGML.F's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor CGML.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
LZM Lifezone Metals
16.2x101.0%US$573.4m
CMP Compass Minerals International
1.8x60.7%US$639.6m
REEM.F Rare Element Resources
6.4xn/aUS$187.5m
CGML.F Chalice Mining
3.3x8.5%US$531.0m

Price-To-Book versus peers: CGML.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGML.F's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.2xn/aUS$6.48m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.14m
CGML.F 3.3xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: CGML.F is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGML.F's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGML.F PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CGML.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CGML.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.90
US$1.58
+75.7%
62.5%US$3.45US$0.54n/a5
Nov ’25US$1.26
US$1.58
+25.3%
62.5%US$3.45US$0.54n/a5
Oct ’25US$1.10
US$1.62
+47.6%
63.4%US$3.56US$0.55n/a5
Sep ’25n/a
US$1.60
0%
63.4%US$3.50US$0.54n/a5
Aug ’25US$0.70
US$1.58
+126.4%
63.4%US$3.47US$0.54n/a5
Jul ’25US$1.02
US$1.55
+51.8%
61.3%US$3.31US$0.53n/a5
Jun ’25US$1.16
US$1.60
+37.7%
65.9%US$3.58US$0.53n/a5
May ’25US$0.75
US$1.55
+105.9%
66.5%US$3.51US$0.52n/a5
Apr ’25US$0.66
US$1.52
+130.1%
63.3%US$3.50US$0.58n/a7
Mar ’25US$0.76
US$1.52
+99.2%
63.3%US$3.50US$0.58n/a7
Feb ’25US$0.71
US$1.73
+145.0%
52.7%US$3.55US$0.59n/a7
Jan ’25US$1.08
US$1.94
+79.5%
40.4%US$3.57US$0.99n/a7
Dec ’24US$0.94
US$1.89
+101.6%
39.7%US$3.44US$0.96US$0.907
Nov ’24US$1.25
US$2.13
+70.7%
49.0%US$4.49US$0.95US$1.267
Oct ’24US$1.46
US$2.17
+48.3%
48.5%US$4.54US$0.96US$1.107
Sep ’24US$2.20
US$4.23
+92.4%
25.0%US$5.93US$2.22n/a7
Aug ’24US$3.99
US$5.07
+27.1%
20.7%US$6.70US$4.02US$0.706
Jul ’24US$4.15
US$5.32
+28.2%
26.4%US$8.01US$4.01US$1.026
Jun ’24US$4.65
US$5.53
+18.9%
26.5%US$7.95US$3.98US$1.165
May ’24US$5.14
US$5.53
+7.6%
26.5%US$7.95US$3.98US$0.755
Apr ’24US$4.91
US$5.03
+2.4%
27.6%US$7.40US$3.33US$0.665
Mar ’24US$4.20
US$5.64
+34.3%
27.3%US$7.90US$3.56US$0.764
Feb ’24US$4.54
US$5.64
+24.2%
27.3%US$7.90US$3.56US$0.714
Jan ’24US$4.20
US$5.62
+33.8%
21.0%US$7.60US$4.52US$1.084
Dec ’23US$3.80
US$5.12
+34.7%
22.8%US$7.10US$4.16US$0.944

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£162.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.84

7D

2.4%

1Y

-26.1%

CMOC Group

HK$159.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%

LyondellBasell Industries

US$27.1b

Operates as a chemical company in the United States, Germany, Mexico, Italy, Poland, France, Japan, China, the Netherlands, and internationally.

LYB

US$83.34

7D

-0.6%

1Y

-12.7%