BlueScope Steel Limited

OTCPK:BLSF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.5b

BlueScope Steel Waardering

Is BLSF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLSF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.98
Fair Value
64.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BLSF.F ( $14.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLSF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLSF.F?

Belangrijke metriek: Omdat BLSF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BLSF.F. Deze wordt berekend door BLSF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLSF.F's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenAU$541.60m
MarktkapitalisatieAU$10.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLSF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BLSF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.5x
CMC Commercial Metals
73.9x67.31%US$5.5b
X United States Steel
97.5x66.97%US$9.5b
SIM Grupo Simec. de
7.1xn/aUS$4.1b
CRS Carpenter Technology
31.2x17.00%US$10.8b
BLSF.F BlueScope Steel
18.7x20.12%US$10.1b

Price-To-Earnings versus peers: BLSF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLSF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.5xn/aUS$5.34m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.24m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
BLSF.F 18.7xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies7PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BLSF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLSF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLSF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BLSF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLSF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$16.88
0%
11.82%US$19.49US$13.32n/a14
May ’26US$14.50
US$16.64
+14.73%
11.82%US$19.22US$13.13n/a14
Apr ’26n/a
US$16.38
0%
10.90%US$18.90US$13.04n/a14
Mar ’26n/a
US$16.27
0%
10.24%US$18.23US$13.15n/a14
Feb ’26n/a
US$14.12
0%
9.77%US$16.59US$11.19n/a14
Jan ’26US$12.00
US$13.84
+15.37%
10.28%US$15.90US$11.40n/a13
Dec ’25n/a
US$14.16
0%
9.83%US$16.31US$11.70n/a13
Nov ’25US$13.10
US$14.27
+8.90%
10.58%US$16.51US$11.64n/a13
Oct ’25US$15.32
US$14.97
-2.23%
12.57%US$17.47US$11.74n/a13
Sep ’25US$13.71
US$14.72
+7.34%
12.80%US$17.14US$11.40n/a14
Aug ’25US$15.00
US$15.23
+1.53%
14.11%US$18.65US$10.91n/a14
Jul ’25US$13.15
US$15.79
+20.07%
15.85%US$20.02US$10.98n/a14
Jun ’25n/a
US$15.86
0%
13.37%US$19.52US$10.94n/a14
May ’25n/a
US$15.52
0%
13.27%US$18.99US$10.64US$14.5014
Apr ’25US$15.05
US$15.12
+0.47%
11.08%US$17.19US$10.70n/a14
Mar ’25n/a
US$15.18
0%
11.45%US$17.33US$10.79n/a13
Feb ’25US$15.02
US$14.79
-1.53%
14.74%US$17.36US$10.85n/a12
Jan ’25n/a
US$14.82
0%
13.55%US$17.43US$11.06US$12.0012
Dec ’24US$13.82
US$14.38
+4.05%
13.95%US$17.14US$10.91n/a13
Nov ’24n/a
US$13.53
0%
13.90%US$16.56US$10.55US$13.1013
Oct ’24n/a
US$14.60
0%
12.45%US$17.35US$10.60US$15.3213
Sep ’24n/a
US$14.78
0%
11.17%US$17.34US$10.60US$13.7113
Aug ’24US$13.67
US$15.27
+11.70%
13.12%US$18.13US$10.07US$15.0013
Jul ’24n/a
US$14.82
0%
16.34%US$18.06US$9.63US$13.1514
Jun ’24n/a
US$14.79
0%
16.14%US$17.90US$9.55n/a14
May ’24n/a
US$14.79
0%
16.14%US$17.90US$9.55n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$16.28
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/13 23:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/01 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BlueScope Steel Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited