Air Water Inc.

OTCPK:AWTR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

Air Water Waardering

Is AWTR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AWTR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AWTR.F ( $11.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AWTR.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AWTR.F?

Belangrijke metriek: Omdat AWTR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AWTR.F. Deze wordt berekend door AWTR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AWTR.F's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenJP¥47.22b
MarktkapitalisatieJP¥425.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AWTR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AWTR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
APD Air Products and Chemicals
19.2x1.6%US$73.1b
HWKN Hawkins
33.3x6.1%US$2.7b
MTX Minerals Technologies
17.4x23.1%US$2.6b
IOSP Innospec
20.8x6.9%US$3.0b
AWTR.F Air Water
9.1x8.5%US$425.7b

Price-To-Earnings versus peers: AWTR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AWTR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.93m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.27m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
AWTR.F 9.1xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AWTR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AWTR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AWTR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AWTR.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AWTR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$17.14
0%
12.9%US$21.35US$14.88n/a6
Nov ’25n/a
US$19.04
0%
12.5%US$23.42US$16.32n/a6
Oct ’25n/a
US$19.04
0%
12.5%US$23.42US$16.32n/a6
Sep ’25n/a
US$18.73
0%
11.2%US$22.76US$16.21n/a6
Aug ’25n/a
US$17.28
0%
10.0%US$20.44US$15.48n/a5
Jul ’25n/a
US$17.28
0%
10.0%US$20.44US$15.48n/a5
Jun ’25n/a
US$15.99
0%
15.7%US$20.93US$12.49n/a6
May ’25n/a
US$16.82
0%
15.7%US$22.01US$13.14n/a6
Apr ’25n/a
US$16.82
0%
15.7%US$22.01US$13.14n/a6
Mar ’25n/a
US$16.28
0%
18.5%US$21.98US$13.12n/a5
Feb ’25n/a
US$16.27
0%
9.5%US$18.63US$13.85n/a5
Jan ’25n/a
US$16.27
0%
9.5%US$18.63US$13.85n/a5
Dec ’24n/a
US$15.73
0%
9.5%US$17.86US$13.28n/a5
Nov ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Oct ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Sep ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Aug ’24US$13.61
US$16.10
+18.3%
10.3%US$18.64US$13.93n/a6
Jul ’24n/a
US$15.87
0%
10.2%US$18.51US$13.83n/a6
Jun ’24n/a
US$16.14
0%
10.0%US$19.11US$14.28n/a6
May ’24n/a
US$16.03
0%
7.1%US$17.18US$14.79n/a6
Apr ’24US$12.80
US$16.67
+30.3%
6.7%US$17.59US$15.30n/a5
Mar ’24n/a
US$15.72
0%
16.4%US$17.50US$10.88n/a5
Feb ’24n/a
US$15.91
0%
16.4%US$17.71US$11.01n/a5
Jan ’24n/a
US$15.23
0%
18.1%US$16.83US$10.46n/a4
Dec ’23n/a
US$15.13
0%
15.2%US$16.60US$10.68n/a5
Nov ’23n/a
US$14.24
0%
15.7%US$16.15US$9.96n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

CMOC Group

HK$159.9b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

-2.2%

1Y

29.7%