MAG Silver Corp.

NYSEAM:MAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

MAG Silver Waardering

Is MAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAG ( $15.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAG?

Belangrijke metriek: Omdat MAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAG. Deze wordt berekend door MAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAG's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenUS$74.50m
MarktkapitalisatieUS$1.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
GATO Gatos Silver
32.4x19.6%US$1.1b
CSTM Constellium
17.4x52.9%US$1.8b
SGML Sigma Lithium
n/a186.6%US$1.6b
KALU Kaiser Aluminum
27.6x46.5%US$1.3b
MAG MAG Silver
21.5x-8.4%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: MAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MAG 21.5xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.49
US$19.00
+22.6%
5.8%US$20.98US$17.90n/a10
Nov ’25US$16.75
US$18.57
+10.9%
10.1%US$21.12US$14.50n/a9
Oct ’25US$14.37
US$16.79
+16.8%
8.0%US$18.94US$14.50n/a9
Sep ’25US$13.04
US$16.52
+26.7%
8.5%US$18.94US$14.50n/a9
Aug ’25US$13.16
US$16.59
+26.1%
7.5%US$18.67US$14.87n/a8
Jul ’25US$11.58
US$16.09
+38.9%
5.7%US$17.54US$15.02n/a8
Jun ’25US$13.38
US$15.70
+17.3%
8.6%US$17.60US$12.61n/a10
May ’25US$12.36
US$15.01
+21.4%
11.1%US$17.52US$11.52n/a10
Apr ’25US$10.80
US$14.40
+33.3%
11.8%US$17.73US$11.52n/a10
Mar ’25US$8.64
US$14.76
+70.8%
11.4%US$17.75US$11.52n/a10
Feb ’25US$9.40
US$14.77
+57.1%
11.4%US$17.78US$11.52n/a10
Jan ’25US$10.41
US$15.48
+48.7%
10.5%US$17.69US$12.65n/a10
Dec ’24US$12.16
US$15.41
+26.7%
10.1%US$17.24US$12.65n/a10
Nov ’24US$10.12
US$16.10
+59.0%
8.6%US$17.52US$12.66US$16.7510
Oct ’24US$10.37
US$16.94
+63.3%
7.4%US$18.19US$14.06US$14.379
Sep ’24US$11.02
US$16.92
+53.5%
7.3%US$18.19US$14.35US$13.048
Aug ’24US$11.44
US$17.61
+53.9%
8.6%US$19.29US$14.49US$13.168
Jul ’24US$11.14
US$17.98
+61.4%
9.7%US$19.69US$14.34US$11.588
Jun ’24US$12.74
US$17.90
+40.5%
7.9%US$19.45US$15.56US$13.388
May ’24US$13.01
US$18.02
+38.5%
8.3%US$20.10US$15.61US$12.368
Apr ’24US$12.67
US$17.95
+41.7%
8.5%US$19.82US$15.33US$10.808
Mar ’24US$12.18
US$18.41
+51.1%
10.8%US$21.48US$15.09US$8.649
Feb ’24US$13.91
US$18.55
+33.4%
9.6%US$20.67US$15.75US$9.405
Jan ’24US$15.63
US$18.10
+15.8%
11.2%US$21.08US$15.12US$10.419
Dec ’23US$16.32
US$18.27
+12.0%
11.7%US$21.27US$14.83US$12.169
Nov ’23US$13.66
US$17.73
+29.8%
10.1%US$21.23US$14.80US$10.129

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%