Worthington Steel, Inc.

NYSE:WS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Worthington Steel Waardering

Is WS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WS ( $45.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WS?

Belangrijke metriek: Omdat WS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WS. Deze wordt berekend door WS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WS's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenUS$124.60m
MarktkapitalisatieUS$2.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
ARCH Arch Resources
17.5x43.3%US$3.1b
AMR Alpha Metallurgical Resources
8.7x6.4%US$3.2b
HCC Warrior Met Coal
9.7x-3.8%US$3.7b
SIM Grupo Simec. de
9xn/aUS$4.0b
WS Worthington Steel
18.4x7.7%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: WS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
WS 18.4xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven