Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

NYSE:SQM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.3b

Sociedad Química y Minera de Chile Waardering

Is SQM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SQM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$80.13
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SQM ( $45.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $80.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SQM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SQM?

Belangrijke metriek: Omdat SQM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SQM. Deze wordt berekend door SQM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SQM's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopUS$4.53b
MarktkapitalisatieUS$12.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SQM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SQM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
EMN Eastman Chemical
1.1x3.2%US$10.5b
RPM RPM International
2x3.3%US$14.9b
IFF International Flavors & Fragrances
1.8x-0.3%US$20.4b
ESI Element Solutions
2.6x3.4%US$6.3b
SQM Sociedad Química y Minera de Chile
2.9x10.9%US$12.3b

Price-To-Sales versus peers: SQM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SQM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VHI Valhi
0.2xn/aUS$514.68m
RYAM Rayonier Advanced Materials
0.2x2.9%US$357.54m
MATV Mativ Holdings
0.2x1.7%US$330.92m
TSE Trinseo
0.04x4.8%US$151.51m
SQM 2.7xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies17PS012345+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SQM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SQM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SQM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SQM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SQM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$45.50
US$52.59
+15.6%
25.4%US$80.00US$35.00n/a17
Mar ’26US$38.37
US$53.57
+39.6%
26.5%US$85.00US$35.00n/a17
Feb ’26US$39.54
US$54.22
+37.1%
26.6%US$85.00US$29.00n/a17
Jan ’26US$36.36
US$54.21
+49.1%
26.3%US$85.00US$31.00n/a17
Dec ’25US$38.46
US$55.28
+43.7%
28.0%US$85.00US$31.00n/a17
Nov ’25US$39.17
US$56.04
+43.1%
27.6%US$85.00US$32.00n/a17
Oct ’25US$41.42
US$56.69
+36.9%
26.7%US$85.00US$32.00n/a17
Sep ’25US$38.80
US$56.86
+46.6%
26.2%US$85.00US$35.00n/a17
Aug ’25US$36.63
US$60.98
+66.5%
26.7%US$95.00US$35.00n/a18
Jul ’25US$40.37
US$65.75
+62.9%
21.1%US$95.00US$45.00n/a16
Jun ’25US$46.70
US$66.81
+43.1%
21.9%US$95.00US$45.00n/a16
May ’25US$45.83
US$67.10
+46.4%
22.1%US$95.00US$42.00n/a17
Apr ’25US$48.99
US$68.55
+39.9%
21.5%US$95.00US$46.00n/a18
Mar ’25US$51.43
US$68.69
+33.6%
23.4%US$95.00US$46.00US$38.3717
Feb ’25US$42.16
US$72.21
+71.3%
20.7%US$95.00US$46.00US$39.5418
Jan ’25US$60.22
US$75.27
+25.0%
17.4%US$95.00US$52.00US$36.3617
Dec ’24US$54.00
US$80.34
+48.8%
24.2%US$136.00US$52.00US$38.4617
Nov ’24US$47.47
US$82.22
+73.2%
22.2%US$136.00US$58.00US$39.1717
Oct ’24US$59.67
US$87.11
+46.0%
18.9%US$136.00US$62.80US$41.4217
Sep ’24US$63.20
US$87.24
+38.0%
19.4%US$136.00US$62.80US$38.8016
Aug ’24US$72.07
US$90.65
+25.8%
17.3%US$136.00US$67.90US$36.6316
Jul ’24US$72.62
US$92.85
+27.9%
21.1%US$136.00US$60.60US$40.3716
Jun ’24US$66.17
US$96.04
+45.1%
21.1%US$136.00US$60.60US$46.7017
May ’24US$64.84
US$100.44
+54.9%
19.7%US$136.00US$73.00US$45.8316
Apr ’24US$81.06
US$113.06
+39.5%
16.5%US$145.00US$80.00US$48.9916
Mar ’24US$88.16
US$112.75
+27.9%
17.1%US$145.00US$80.00US$51.4316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$52.59
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 19:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. wordt gevolgd door 36 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andres Castanos-MollorBerenberg
Joel JacksonBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research