Stepan Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Stepan heeft een totaal eigen vermogen van $1.2B en een totale schuld van $626.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 50.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.4B en $1.1B. De EBIT Stepan is $68.9M waardoor de rentedekking 3.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $132.7M.
Belangrijke informatie
50.38%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$626.71m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3.3x |
| Contant | US$132.69m |
| Aandelen | US$1.24b |
| Totaal verplichtingen | US$1.11b |
| Totaal activa | US$2.36b |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That Stepan (NYSE:SCL) Is Using Debt Extensively
Nov 26
Stepan (NYSE:SCL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Aug 17Recent updates
Stepan Company: Upside Unclear, Better Alternatives Exist
Feb 25Why Investors Shouldn't Be Surprised By Stepan Company's (NYSE:SCL) 26% Share Price Surge
Feb 04Stepan (NYSE:SCL) May Have Issues Allocating Its Capital
Jan 08Why Stepan Company (NYSE:SCL) Could Be Worth Watching
Dec 12Stepan (NYSE:SCL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.395
Nov 04Here's What's Concerning About Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital
Sep 04Is It Time To Consider Buying Stepan Company (NYSE:SCL)?
Jul 31Earnings Tell The Story For Stepan Company (NYSE:SCL)
Jun 10Results: Stepan Company Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
May 02Stepan Company's Plunge Offers Investors A Chance To Clean Up
Apr 20Should You Investigate Stepan Company (NYSE:SCL) At US$47.60?
Apr 16Stepan Company: A 'Moderate Buy' Despite A High Valuation
Feb 04Shareholders Should Be Pleased With Stepan Company's (NYSE:SCL) Price
Jan 18These 4 Measures Indicate That Stepan (NYSE:SCL) Is Using Debt Extensively
Nov 26Stepan's (NYSE:SCL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Nov 02Stepan Company: Not A Great Performance, But Good Value
Oct 30
Calculated Supply Chain And Market Expansion Drive Robust Growth And Margin Improvement
Operational cost reductions and workforce productivity improvements aim to positively impact net margins.Some Investors May Be Worried About Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital
Aug 30Stepan (NYSE:SCL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Aug 17Stepan Company Is Making Great Progress
Jul 28When Should You Buy Stepan Company (NYSE:SCL)?
Jul 24There Are Reasons To Feel Uneasy About Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital
May 29Stepan Company's (NYSE:SCL) Price In Tune With Earnings
Apr 05Is There Now An Opportunity In Stepan Company (NYSE:SCL)?
Mar 22Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $859.0M ) SCL } overtreffen de korte termijn passiva ( $666.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva SCL ( $859.0M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $447.2M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 39.7% ) SCL wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SCL is de afgelopen 5 jaar gestegen van 20.1% naar 50.4%.
Schuldendekking: De schuld van SCL wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 23.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van SCL worden goed gedekt door EBIT ( 3.3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/03/27 22:29 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/03/27 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Stepan Company wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Michael Harrison | Seaport Research Partners |
| Daniel Rizzo | Sidoti & Company, LLC |
| Vincent Anderson | Stifel, Equities Research |