company background image
SCL logo

Stepan NYSE:SCL Voorraadrapport

Laatste prijs

US$67.89

Marktkapitalisatie

US$1.5b

7D

-8.4%

1Y

-27.4%

Bijgewerkt

19 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Stepan Company

NYSE:SCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

SCL Overzicht aandelen

Samen met haar dochterondernemingen produceert en verkoopt Stepan Company chemische specialiteiten en tussenproducten aan andere fabrikanten voor gebruik in verschillende eindproducten wereldwijd. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 53.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 52.48% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 2.27% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst

New CEO And Texas Plant Will Expand Chemical Production In 2025

Key Takeaways New CEO Luis Rojo may drive strategic execution and improve revenue and earnings with focused leadership. Growth in the Surfactant and polymer segments, cost reductions, and increased production capacity could enhance margins and revenue.
View narrative
US$97.00
FV
30.0% undervalued intrinsic discount
6.29%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative

Stepan Company Concurrenten

Minerals Technologies

NYSE:MTX

US$2.4b

Quaker Chemical

NYSE:KWR

US$2.6b

Chase

NYSEAM:CCF

US$1.2b

Ecovyst

NYSE:ECVT

US$852.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Stepan
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$67.89
52 Week HoogtepuntUS$96.68
52 Week LaagUS$67.37
Bèta0.81
1 maand verandering-9.85%
3 maanden verandering-10.51%
1 Jaar Verandering-27.44%
3 jaar verandering-43.32%
5 jaar verandering-32.37%
Verandering sinds IPO12,539.89%

Recent nieuws en updates

These 4 Measures Indicate That Stepan (NYSE:SCL) Is Using Debt Extensively

Nov 26
These 4 Measures Indicate That Stepan (NYSE:SCL) Is Using Debt Extensively

Stepan's (NYSE:SCL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 02
Stepan's (NYSE:SCL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Stepan (NYSE:SCL) Is Using Debt Extensively

Nov 26
These 4 Measures Indicate That Stepan (NYSE:SCL) Is Using Debt Extensively

Stepan's (NYSE:SCL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 02
Stepan's (NYSE:SCL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Stepan Company: Not A Great Performance, But Good Value

Oct 30

Some Investors May Be Worried About Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital

Aug 30
Some Investors May Be Worried About Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital

Stepan (NYSE:SCL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 17
Stepan (NYSE:SCL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Stepan Company Is Making Great Progress

Jul 28

When Should You Buy Stepan Company (NYSE:SCL)?

Jul 24
When Should You Buy Stepan Company (NYSE:SCL)?

There Are Reasons To Feel Uneasy About Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital

May 29
There Are Reasons To Feel Uneasy About Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital

Stepan Company's (NYSE:SCL) Price In Tune With Earnings

Apr 05
Stepan Company's (NYSE:SCL) Price In Tune With Earnings

Is There Now An Opportunity In Stepan Company (NYSE:SCL)?

Mar 22
Is There Now An Opportunity In Stepan Company (NYSE:SCL)?

Is Stepan (NYSE:SCL) Using Too Much Debt?

Feb 18
Is Stepan (NYSE:SCL) Using Too Much Debt?

Stepan Company: It's Wise To Remain Cautious

Feb 17

With Stepan Company (NYSE:SCL) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jan 04
With Stepan Company (NYSE:SCL) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Capital Allocation Trends At Stepan (NYSE:SCL) Aren't Ideal

Dec 17
Capital Allocation Trends At Stepan (NYSE:SCL) Aren't Ideal

Are Investors Undervaluing Stepan Company (NYSE:SCL) By 27%?

Dec 05
Are Investors Undervaluing Stepan Company (NYSE:SCL) By 27%?

Stepan Company: An Unfortunate Development Resulting In An Upside

Dec 03

When Should You Buy Stepan Company (NYSE:SCL)?

Oct 16
When Should You Buy Stepan Company (NYSE:SCL)?

Stepan Company: Don't Try To Catch The Falling Knife, Still Potentially Overvalued

Sep 17

Stepan (NYSE:SCL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 31
Stepan (NYSE:SCL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Stepan's Shares Are Reaching Even More Appealing Prices

Aug 28

Are Investors Undervaluing Stepan Company (NYSE:SCL) By 31%?

Jul 18
Are Investors Undervaluing Stepan Company (NYSE:SCL) By 31%?

Investors Could Be Concerned With Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital

Jul 06
Investors Could Be Concerned With Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital

Stepan Company: A Downward Revision Is Warranted

Jun 09

Is Stepan (NYSE:SCL) Using Too Much Debt?

May 23
Is Stepan (NYSE:SCL) Using Too Much Debt?

At US$92.20, Is Stepan Company (NYSE:SCL) Worth Looking At Closely?

May 01
At US$92.20, Is Stepan Company (NYSE:SCL) Worth Looking At Closely?

Stepan (NYSE:SCL) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Mar 25
Stepan (NYSE:SCL) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Returns On Capital At Stepan (NYSE:SCL) Have Stalled

Mar 08
Returns On Capital At Stepan (NYSE:SCL) Have Stalled

Stepan Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Here's Why Stepan (NYSE:SCL) Can Manage Its Debt Responsibly

Feb 02
Here's Why Stepan (NYSE:SCL) Can Manage Its Debt Responsibly

Rendement voor aandeelhouders

SCLUS ChemicalsUS Markt
7D-8.4%-5.7%-3.5%
1Y-27.4%-3.7%22.1%

Rendement versus industrie: SCL presteerde slechter dan de US Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.7 % opleverde.

Rendement versus markt: SCL presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SCL's price volatile compared to industry and market?
SCL volatility
SCL Average Weekly Movement4.1%
Chemicals Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: SCL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van SCL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19322,389Luis Rojowww.stepan.com

Samen met haar dochterondernemingen produceert en verkoopt Stepan Company chemische specialiteiten en tussenproducten aan andere fabrikanten voor gebruik in verschillende eindproducten wereldwijd. De onderneming is actief in drie segmenten: Oppervlakte-actieve stoffen, Polymeren en Speciale producten. Het segment Oppervlakte-actieve stoffen biedt oppervlakte-actieve stoffen die worden gebruikt in consumenten- en industriële reinigings- en desinfectieproducten, waaronder wasmiddelen voor het wassen van kleding, vaat, tapijten, vloeren en muren, shampoos en bodywashes; en andere toepassingen, zoals wasverzachters, kiemdodende quaternaire verbindingen, desinfecteermiddelen en smeermiddelen.

Stepan Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Stepan zich tot de beurswaarde?
SCL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.54b
Inkomsten(TTM)US$45.83m
Inkomsten(TTM)US$2.19b

33.3x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is SCL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SCL resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.19b
Kosten van inkomstenUS$1.90b
BrutowinstUS$281.92m
Overige uitgavenUS$236.10m
InkomstenUS$45.83m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.04
Brutomarge12.89%
Nettowinstmarge2.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding56.5%

Hoe presteerde SCL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

75%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 21:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Stepan Company wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David SilverCL King & Associates, Inc.
Michael HarrisonSeaport Research Partners
Daniel RizzoSidoti & Company, LLC