Nutrien Ltd.

NYSE:NTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.8b

Nutrien Waardering

Is NTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NTR ( $44.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $61.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTR?

Belangrijke metriek: Omdat NTR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NTR. Deze wordt berekend door NTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTR's PE Ratio?
PE-verhouding30.1x
InkomstenUS$733.00m
MarktkapitalisatieUS$21.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
CF CF Industries Holdings
12.8x-3.1%US$14.6b
CTVA Corteva
58.4x26.8%US$38.9b
MOS Mosaic
21x24.2%US$7.6b
ICL ICL Group
15.8x17.8%US$6.2b
NTR Nutrien
30.1x35.6%US$31.3b

Price-To-Earnings versus peers: NTR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$16.89m
BON Bon Natural Life
2.9xn/aUS$7.35m
TANH Tantech Holdings
0.3xn/aUS$1.92m
NTR 30.1xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NTR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.1x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.75
US$54.74
+22.3%
19.2%US$69.91US$36.53n/a7
Dec ’25US$46.66
US$54.86
+17.6%
18.8%US$69.91US$37.39n/a7
Nov ’25US$48.36
US$55.65
+15.1%
19.4%US$69.91US$37.13n/a7
Oct ’25US$49.30
US$54.23
+10.0%
19.3%US$69.91US$37.13n/a7
Sep ’25US$48.42
US$57.70
+19.2%
17.3%US$69.91US$43.00n/a7
Aug ’25US$49.89
US$61.99
+24.2%
16.5%US$73.05US$45.00n/a7
Jul ’25US$50.17
US$64.19
+27.9%
12.5%US$75.39US$49.65n/a7
Jun ’25US$58.61
US$64.31
+9.7%
12.5%US$75.39US$49.77n/a7
May ’25US$52.47
US$61.98
+18.1%
15.5%US$74.51US$48.85n/a8
Apr ’25US$54.86
US$62.65
+14.2%
15.2%US$76.49US$48.85n/a8
Mar ’25US$52.24
US$63.65
+21.8%
15.2%US$78.48US$48.85n/a8
Feb ’25US$51.99
US$67.05
+29.0%
9.9%US$78.48US$57.65n/a8
Jan ’25US$56.33
US$68.49
+21.6%
12.6%US$87.74US$57.65US$44.758
Dec ’24US$55.65
US$68.42
+22.9%
12.8%US$87.74US$57.05US$46.668
Nov ’24US$54.16
US$69.24
+27.8%
12.6%US$88.06US$58.41US$48.368
Oct ’24US$61.76
US$70.25
+13.8%
11.4%US$87.83US$59.90US$49.308
Sep ’24US$64.59
US$70.25
+8.8%
11.4%US$87.83US$59.90US$48.428
Aug ’24US$67.06
US$71.83
+7.1%
12.8%US$91.92US$62.22US$49.897
Jul ’24US$59.05
US$76.44
+29.4%
16.0%US$100.94US$62.76US$50.176
Jun ’24US$53.43
US$77.67
+45.4%
14.3%US$100.94US$69.70US$58.616
May ’24US$69.85
US$90.15
+29.1%
10.0%US$106.84US$79.56US$52.476
Apr ’24US$73.85
US$92.38
+25.1%
13.9%US$118.23US$79.56US$54.866
Mar ’24US$78.58
US$92.41
+17.6%
13.8%US$118.23US$79.56US$52.246
Feb ’24US$83.65
US$96.25
+15.1%
13.8%US$119.78US$81.39US$51.996
Jan ’24US$73.03
US$99.02
+35.6%
15.6%US$129.39US$81.39US$56.336

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 00:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nutrien Ltd. wordt gevolgd door 69 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research