Kinross Gold Corporation

NYSE:KGC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.3b

Kinross Gold Waardering

Is KGC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KGC ( $10.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $9.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KGC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGC?

Belangrijke metriek: Omdat KGC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KGC. Deze wordt berekend door KGC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KGC's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenUS$738.60m
MarktkapitalisatieUS$12.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KGC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KGC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.3b
RGLD Royal Gold
33.9xn/aUS$9.8b
AEM Agnico Eagle Mines
41.3x9.9%US$41.4b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%US$3.1b
KGC Kinross Gold
16.8x-5.6%US$17.2b

Price-To-Earnings versus peers: KGC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KGC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
KGC 16.8xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KGC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KGC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KGC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KGC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.08
US$12.24
+21.5%
20.6%US$14.37US$5.77n/a8
Nov ’25US$9.98
US$11.89
+19.1%
21.8%US$14.47US$5.77n/a8
Oct ’25US$9.53
US$10.88
+14.1%
18.3%US$12.60US$5.77n/a9
Sep ’25US$9.04
US$10.16
+12.3%
19.2%US$12.55US$5.77n/a9
Aug ’25US$9.15
US$10.13
+10.7%
17.1%US$11.60US$5.84n/a9
Jul ’25US$8.24
US$8.86
+7.6%
14.5%US$10.23US$5.84n/a9
Jun ’25US$8.13
US$8.83
+8.6%
15.5%US$10.23US$5.54n/a9
May ’25US$6.50
US$8.02
+23.3%
15.6%US$9.83US$5.63n/a9
Apr ’25US$6.16
US$7.05
+14.4%
11.2%US$8.16US$5.48n/a9
Mar ’25US$5.08
US$7.05
+38.8%
11.2%US$8.17US$5.48n/a9
Feb ’25US$5.75
US$7.06
+22.8%
11.1%US$8.18US$5.42n/a9
Jan ’25US$6.05
US$6.62
+9.4%
10.4%US$7.98US$5.52n/a9
Dec ’24US$5.94
US$6.60
+11.2%
10.9%US$7.98US$5.35n/a9
Nov ’24US$5.27
US$6.60
+25.3%
11.6%US$8.02US$5.21US$9.989
Oct ’24US$4.56
US$6.74
+47.8%
11.9%US$8.18US$5.24US$9.539
Sep ’24US$5.03
US$6.80
+35.2%
12.2%US$8.18US$5.24US$9.048
Aug ’24US$4.77
US$6.66
+39.7%
10.5%US$7.42US$5.24US$9.158
Jul ’24US$4.77
US$6.70
+40.4%
12.5%US$7.59US$5.22US$8.247
Jun ’24US$4.89
US$6.68
+36.6%
11.4%US$7.43US$5.22US$8.138
May ’24US$5.02
US$6.54
+30.2%
11.5%US$7.38US$5.22US$6.509
Apr ’24US$4.71
US$6.13
+30.2%
13.3%US$7.38US$4.41US$6.168
Mar ’24US$3.75
US$6.14
+63.7%
13.2%US$7.38US$4.41US$5.088
Feb ’24US$4.74
US$6.18
+30.4%
16.4%US$7.52US$3.74US$5.758
Jan ’24US$4.09
US$6.02
+47.1%
17.6%US$7.52US$3.67US$6.058
Dec ’23US$4.38
US$6.04
+37.8%
17.0%US$7.52US$3.76US$5.948
Nov ’23US$3.73
US$6.24
+67.3%
18.6%US$7.77US$3.62US$5.278

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%