Hudbay Minerals Waardering

Q: Wat is de reële prijs van HBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HBM ( $9.47 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $9.23 )

Is HBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HBM ( $9.47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $9.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HBM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor HBM. Deze wordt berekend door HBM's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is HBM's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$3.74b

HBM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.3x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HBM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	66.6x
MTRN Materion	27.5x	33.4%	US$2.2b
GSM Ferroglobe	12.9x	25.3%	US$813.5m
IDR Idaho Strategic Resources	45.4x	36.7%	US$239.3m
SGML Sigma Lithium	180.7x	164.7%	US$1.6b
HBM Hudbay Minerals	46.5x	51.1%	US$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: HBM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HBM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HBM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HBM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	46.5x
Eerlijke PE Verhouding	46.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$9.62	US$11.64 +21.0%	5.1%	US$13.07	US$10.87	n/a	15
Oct ’25	US$9.34	US$11.53 +23.4%	6.0%	US$13.29	US$10.20	n/a	15
Sep ’25	US$8.16	US$11.49 +40.8%	7.9%	US$13.34	US$10.20	n/a	15
Aug ’25	US$7.81	US$11.77 +50.7%	8.3%	US$13.81	US$10.22	n/a	16
Jul ’25	US$9.11	US$11.57 +27.0%	8.9%	US$13.87	US$9.50	n/a	16
Jun ’25	US$9.76	US$11.12 +14.0%	11.8%	US$13.14	US$7.35	n/a	16
May ’25	US$8.33	US$9.14 +9.8%	9.4%	US$10.24	US$7.37	n/a	15
Apr ’25	US$6.98	US$7.89 +13.0%	9.3%	US$9.23	US$6.27	n/a	15
Mar ’25	US$6.08	US$7.53 +23.9%	10.9%	US$8.88	US$6.29	n/a	14
Feb ’25	US$5.64	US$7.37 +30.7%	10.3%	US$8.92	US$6.34	n/a	14
Jan ’25	US$5.52	US$7.02 +27.1%	11.9%	US$8.43	US$4.97	n/a	14
Dec ’24	US$4.86	US$6.94 +42.7%	11.8%	US$8.43	US$4.73	n/a	15
Nov ’24	US$4.37	US$7.15 +63.5%	9.9%	US$8.43	US$5.48	n/a	15
Oct ’24	US$4.87	US$7.40 +51.9%	7.5%	US$8.46	US$5.94	US$9.34	15
Sep ’24	US$5.00	US$7.31 +46.1%	9.3%	US$8.55	US$5.90	US$8.16	17
Aug ’24	US$5.84	US$7.57 +29.6%	10.1%	US$8.73	US$5.51	US$7.81	17
Jul ’24	US$4.80	US$7.53 +56.8%	9.5%	US$8.58	US$5.89	US$9.11	17
Jun ’24	US$4.42	US$7.61 +72.1%	10.1%	US$8.58	US$5.89	US$9.76	16
May ’24	US$5.10	US$7.56 +48.3%	12.3%	US$9.59	US$5.92	US$8.33	15
Apr ’24	US$5.25	US$7.15 +36.3%	18.6%	US$11.09	US$5.15	US$6.98	16
Mar ’24	US$5.23	US$6.95 +32.8%	12.5%	US$8.10	US$5.14	US$6.08	16
Feb ’24	US$5.77	US$7.09 +22.9%	13.2%	US$8.24	US$5.14	US$5.64	16
Jan ’24	US$5.07	US$6.77 +33.4%	16.2%	US$8.74	US$4.37	US$5.52	17
Dec ’23	US$5.82	US$6.59 +13.2%	15.7%	US$8.74	US$4.37	US$4.86	17
Nov ’23	US$4.27	US$6.41 +50.1%	18.1%	US$8.65	US$4.37	US$4.37	17
Oct ’23	US$4.03	US$6.82 +69.2%	17.5%	US$9.23	US$4.66	US$4.87	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.