Graphic Packaging Holding Company

NYSE:GPK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.6b

Graphic Packaging Holding Waardering

Is GPK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.73
Fair Value
65.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GPK ( $25.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $72.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPK?

Belangrijke metriek: Omdat GPK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GPK. Deze wordt berekend door GPK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPK's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUS$658.00m
MarktkapitalisatieUS$7.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
SON Sonoco Products
68x24.7%US$4.6b
AVY Avery Dennison
19.6x8.3%US$13.8b
SEE Sealed Air
15.7x15.3%US$4.2b
AMCR Amcor
17.2x8.8%US$13.6b
GPK Graphic Packaging Holding
11.5x8.1%US$7.6b

Price-To-Earnings versus peers: GPK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GPK 11.5xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het US Packaging -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GPK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.29
US$31.05
+22.8%
6.4%US$33.00US$27.00n/a11
Mar ’26US$26.68
US$31.40
+17.7%
8.1%US$36.80US$27.00n/a11
Feb ’26US$27.43
US$32.54
+18.6%
8.0%US$36.80US$27.00n/a11
Jan ’26US$27.16
US$32.53
+19.8%
10.3%US$36.80US$24.00n/a11
Dec ’25US$30.09
US$32.53
+8.1%
10.3%US$36.80US$24.00n/a11
Nov ’25US$28.28
US$32.09
+13.5%
10.0%US$36.80US$24.00n/a11
Oct ’25US$29.74
US$33.11
+11.3%
10.0%US$37.20US$24.00n/a12
Sep ’25US$29.93
US$33.31
+11.3%
9.7%US$37.20US$24.00n/a12
Aug ’25US$29.55
US$33.14
+12.2%
9.3%US$36.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$25.90
US$30.17
+16.5%
10.3%US$33.00US$21.00n/a11
Jun ’25US$28.32
US$29.99
+5.9%
10.1%US$33.00US$21.00n/a11
May ’25US$26.04
US$30.53
+17.3%
10.2%US$34.00US$21.00n/a12
Apr ’25US$28.67
US$30.34
+5.8%
10.8%US$33.00US$21.00n/a11
Mar ’25US$25.48
US$30.10
+18.1%
11.2%US$33.00US$21.00US$26.6810
Feb ’25US$25.75
US$28.33
+10.0%
13.0%US$33.00US$20.00US$27.439
Jan ’25US$24.65
US$27.67
+12.2%
14.4%US$33.00US$19.00US$27.169
Dec ’24US$23.09
US$27.56
+19.3%
14.7%US$33.00US$19.00US$30.099
Nov ’24US$21.52
US$27.80
+29.2%
14.1%US$33.00US$19.00US$28.2810
Oct ’24US$22.28
US$29.70
+33.3%
9.3%US$35.00US$26.00US$29.7410
Sep ’24US$22.49
US$29.91
+33.0%
9.1%US$35.00US$26.00US$29.9311
Aug ’24US$23.24
US$30.17
+29.8%
10.4%US$35.00US$23.00US$29.5512
Jul ’24US$24.03
US$30.69
+27.7%
11.7%US$36.00US$23.00US$25.9013
Jun ’24US$24.16
US$31.23
+29.3%
9.4%US$37.00US$28.00US$28.3213
May ’24US$24.63
US$29.62
+20.2%
9.3%US$35.00US$25.00US$26.0413
Apr ’24US$25.49
US$29.15
+14.4%
10.5%US$35.00US$25.00US$28.6713
Mar ’24US$24.38
US$29.08
+19.3%
10.5%US$35.00US$25.00US$25.4813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$31.05
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 18:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Graphic Packaging Holding Company wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research