Graphic Packaging Holding logo
GPK logo

Graphic Packaging HoldingNYSE:GPK Voorraadrapport

Market Cap US$8.1b
Share Price
n/a
1Y2.6%
7D1.5%
Portfolio Value
​
View

Graphic Packaging Holding Company

NYSE:GPK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.1b

GPK Overzicht aandelen

Graphic Packaging Holding Company ontwerpt, produceert en verkoopt samen met zijn dochterondernemingen consumentenverpakkingsproducten aan merken in voedingsmiddelen, dranken, foodservice, huishoudelijke en andere consumentenproducten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 62.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.92% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 1.62% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

GPK logo
Graphic Packaging Holding
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Sustainability Initiatives And New Facilities Will Attract Eco-Conscious Clients

Key Takeaways Strategic investments in facilities and innovation are expected to enhance cost advantages, support revenue growth, and elevate margins in key markets. Sustainability initiatives and accurate pricing mechanisms are likely to attract eco-conscious clients, stabilize earnings, and improve financial performance.
View narrative
US$32.54
FV
16.8% undervalued intrinsic discount
2.56%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
23 days ago author updated this narrative
View Graphic Packaging Holding Community

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Graphic Packaging Holding Company Concurrenten

Sonoco Products

NYSE:SON

US$4.5b

Sealed Air

NYSE:SEE

US$4.8b

Avery Dennison

NYSE:AVY

US$14.8b

Amcor

NYSE:AMCR

US$15.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Graphic Packaging Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$27.08
52 Week HoogtepuntUS$30.70
52 Week LaagUS$25.13
Bèta0.86
1 maand verandering-2.94%
3 maanden verandering-7.51%
1 Jaar Verandering2.58%
3 jaar verandering33.60%
5 jaar verandering100.30%
Verandering sinds IPO560.49%

Recent nieuws en updates

Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 27
Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Recent updates

Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 27
Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Should You Be Adding Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) To Your Watchlist Today?

Dec 16
Should You Be Adding Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) To Your Watchlist Today?

Why Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) Could Be Worth Watching

Dec 03
Why Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) Could Be Worth Watching

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Nov 18
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

Oct 19
Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

Graphic Packaging: Shares Are Cheap Enough To Compensate For Weak Results

Oct 18

Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Sep 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Aug 19
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Graphic Packaging: Mixed Q2 But Expect Volume Growth Going Forward

Aug 03

Graphic Packaging Holding Company Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Aug 02
Graphic Packaging Holding Company Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

Jul 25
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

When Should You Buy Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)?

Jun 24
When Should You Buy Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)?

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

May 27
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Graphic Packaging: Becoming A Better Business

May 07

We Think Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Healthy Earnings Might Be Conservative

May 07
We Think Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Healthy Earnings Might Be Conservative

Does Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Have A Healthy Balance Sheet?

May 01
Does Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Have A Healthy Balance Sheet?

It's A Story Of Risk Vs Reward With Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Apr 18
It's A Story Of Risk Vs Reward With Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Apr 05
Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

If EPS Growth Is Important To You, Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Presents An Opportunity

Mar 22
If EPS Growth Is Important To You, Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Presents An Opportunity

Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Dividend Will Be $0.10

Feb 29
Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Dividend Will Be $0.10

Graphic Packaging: Still A Solid Prospect

Jan 29

Graphic Packaging: Strategic Acquisition And Investment Will Drive Margin Improvements

Nov 17

Graphic Packaging: Fear Over Heavy Investments Provides Entry Point

Nov 10

Graphic Packaging: Strong Free Cash Flow With A Low P/E, But Bearish Momentum (Rating Downgrade)

Sep 06

Graphic Packaging: Benefitting From The Secular Shift To Recyclables

Jun 25

Rendement voor aandeelhouders

GPKUS PackagingUS Markt
7D1.5%0.7%-0.4%
1Y2.6%12.3%20.8%

Rendement versus industrie: GPK presteerde slechter dan de US Packaging -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 12.3 % opleverde.

Rendement versus markt: GPK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GPK's price volatile compared to industry and market?
GPK volatility
GPK Average Weekly Movement2.9%
Packaging Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: GPK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van GPK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200723,500Mike Dosswww.graphicpkg.com

Graphic Packaging Holding Company ontwerpt, produceert en verkoopt samen met zijn dochterondernemingen consumentenverpakkingsproducten aan merken in voedingsmiddelen, dranken, foodservice, huishoudelijke en andere consumentenproducten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Americas Paperboard Packaging, Europe Paperboard Packaging en Paperboard Manufacturing. Het bedrijf biedt ongebleekt, gebleekt en gerecycled karton aan verschillende kartonverpakkingsproducenten en -handelaren.

Graphic Packaging Holding Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Graphic Packaging Holding zich tot de beurswaarde?
GPK fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$8.13b
Inkomsten(TTM)US$658.00m
Inkomsten(TTM)US$8.81b

12.4x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is GPK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GPK resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$8.81b
Kosten van inkomstenUS$6.84b
BrutowinstUS$1.96b
Overige uitgavenUS$1.31b
InkomstenUS$658.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 01, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.19
Brutomarge22.29%
Nettowinstmarge7.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding172.1%

Hoe presteerde GPK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.6%

Huidig dividendrendement

18%

Uitbetalingsratio

Betaalt GPK een betrouwbaar dividend?

Zie GPK dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je GPK kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Graphic Packaging Holding dividenddata
Ex Dividend DatumMar 14 2025
Betaaldatum dividendApr 05 2025
Dagen tot Ex-dividend20 days
Dagen tot dividendbetaaldatum42 days

Betaalt GPK een betrouwbaar dividend?

Zie GPK dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 02:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Graphic Packaging Holding Company wordt gevolgd door 28 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research