Loading...
GPK logo

Graphic Packaging Holding CompanyNYSE:GPK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$3.9b
Prijs aandeel
US$13.26
n.v.t.
1Y-49.8%
7D-9.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Graphic Packaging Holding Company

NYSE:GPK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.9b

Graphic Packaging Holding (GPK) Aandelenoverzicht

Graphic Packaging Holding Company ontwerpt, produceert en verkoopt samen met zijn dochterondernemingen consumentenverpakkingsproducten aan merken in voedingsmiddelen, dranken, foodservice, huishoudelijke en andere consumentenproducten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 50.7% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 1.5% per jaar dalen.

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 3.32% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Winstmarges (5.2%) zijn lager dan vorig jaar (7.5%)


GPK Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GPK logo
Graphic Packaging Holding

Analysts Signal Caution on Graphic Packaging Holding Amid Lowered Price Targets and Softer Market Conditions

Key Takeaways Expanded investment in recycled packaging and innovation in fiber-based products positions the company as a leader in sustainable packaging with improving margins. Regulatory shifts and industry consolidation enhance growth opportunities, pricing power, and long-term revenue stability through broader market access and stronger client relationships.
View narrative
US$17.17
FV
22.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
0.50%
Revenue growth p.a.
241
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
GPK logo
Graphic Packaging Holding

Regulatory And Consumer Shifts Will Drive Sustainable Packaging Demand

Key Takeaways Regulatory shifts away from plastics and ongoing innovation in recyclable packaging are boosting demand and strengthening Graphic Packaging’s market position across food, beverage, and consumer categories. Significant investments in modern mills and a diversified product portfolio are driving efficiency, margin expansion, and high free cash flow, supporting strong long-term shareholder returns.
View narrative
US$22
FV
39.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1.16%
Revenue growth p.a.
12
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
GPK logo
Graphic Packaging Holding

Rising Input Costs And Declining Demand Will Squeeze Margins

Key Takeaways Mounting input cost inflation and weakened consumer demand may compress margins, impacting future revenue growth negatively. Strategic facility closures pose transition risks, potentially harming short-term earnings and operational efficiency.
View narrative
US$15
FV
11.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-0.63%
Revenue growth p.a.
18
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Graphic Packaging Holding Company Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Graphic Packaging Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$13.26
52 Week HoogtepuntUS$28.19
52 Week LaagUS$11.83
Bèta0.63
1 maand verandering-16.97%
3 maanden verandering-17.79%
1 Jaar Verandering-49.85%
3 jaar verandering-43.60%
5 jaar verandering-20.50%
Verandering sinds IPO223.41%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Dec 10
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Graphic Packaging: From A CAPEX-Heavy Consolidator To A Cash Flow Compounder

Sep 23

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Sep 09
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Many Still Looking Away From Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Aug 22
Many Still Looking Away From Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Will Pay A Dividend Of $0.11

Aug 04
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Will Pay A Dividend Of $0.11

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jul 23
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Graphic Packaging: Steady Volumes Despite A Weak Consumer Environment

Mar 26

Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Using Too Much Debt?

Mar 24
Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Using Too Much Debt?

Graphic Packaging Holding Company's (NYSE:GPK) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Mar 08
Graphic Packaging Holding Company's (NYSE:GPK) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 27
Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Should You Be Adding Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) To Your Watchlist Today?

Dec 16
Should You Be Adding Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) To Your Watchlist Today?

Why Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) Could Be Worth Watching

Dec 03
Why Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) Could Be Worth Watching

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Nov 18
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

Oct 19
Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

Graphic Packaging: Shares Are Cheap Enough To Compensate For Weak Results

Oct 18

Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Sep 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)
User avatar

Innovating Sustainable Packaging Solutions To Propel Revenue And Margin Growth

Graphic Packaging Holding's focus on sustainable consumer packaging innovation aims to cater to increasing consumer demand for environmentally friendly products.

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Aug 19
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Graphic Packaging: Mixed Q2 But Expect Volume Growth Going Forward

Aug 03

Graphic Packaging Holding Company Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Aug 02
Graphic Packaging Holding Company Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

Jul 25
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

When Should You Buy Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)?

Jun 24
When Should You Buy Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)?

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

May 27
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Graphic Packaging: Becoming A Better Business

May 07

We Think Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Healthy Earnings Might Be Conservative

May 07
We Think Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Healthy Earnings Might Be Conservative

Rendement voor aandeelhouders

GPKUS PackagingUS Markt
7D-9.5%8.4%-0.07%
1Y-49.8%-0.9%13.9%

Rendement versus industrie: GPK presteerde slechter dan de US Packaging -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -0.9 % opleverde.

Rendement versus markt: GPK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GPK's price volatile compared to industry and market?
GPK volatility
GPK Average Weekly Movement7.2%
Packaging Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: GPK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van GPK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200723,000Robbert Rietbroekwww.graphicpkg.com

Graphic Packaging Holding Company ontwerpt, produceert en verkoopt samen met zijn dochterondernemingen consumentenverpakkingsproducten aan merken in voedingsmiddelen, dranken, foodservice, huishoudelijke en andere consumentenproducten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Americas Paperboard Packaging, Europe Paperboard Packaging en Paperboard Manufacturing. Het bedrijf biedt ongebleekt, gebleekt en gerecycled karton aan verschillende kartonverpakkingsproducenten en -handelaren.

Graphic Packaging Holding Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Graphic Packaging Holding zich tot de beurswaarde?
GPK fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.91b
Inkomsten(TTM)US$444.00m
Inkomsten(TTM)US$8.62b
8.8x
Koers/Winstverhouding
0.5x
P/S-verhouding

Is GPK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GPK resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$8.62b
Kosten van inkomstenUS$7.02b
BrutowinstUS$1.60b
Overige uitgavenUS$1.16b
InkomstenUS$444.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

May 05, 2026

Winst per aandeel (EPS)1.50
Brutomarge18.59%
Nettowinstmarge5.15%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding166.9%

Hoe presteerde GPK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%
Huidig dividendrendement
30%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/08 02:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/06 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Graphic Packaging Holding Company wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research
Charlie Muir-SandsBNP Paribas