Amcor plc

NYSE:AMCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.7b

Amcor Waardering

Is AMCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMCR ( $10.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMCR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMCR?

Belangrijke metriek: Omdat AMCR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMCR. Deze wordt berekend door AMCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMCR's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenUS$766.00m
MarktkapitalisatieUS$14.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMCR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.1x
AVY Avery Dennison
23.6x10.7%US$15.9b
IP International Paper
47.7x28.5%US$20.0b
PKG Packaging Corporation of America
27.7x10.9%US$21.0b
SW Smurfit Westrock
125.3x32.8%US$26.8b
AMCR Amcor
19.1x6.9%US$14.7b

Price-To-Earnings versus peers: AMCR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMCR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMCR 19.1xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMCR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het US Packaging -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMCR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMCR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMCR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.15
US$10.89
+7.3%
5.2%US$11.80US$10.00n/a9
Nov ’25US$10.26
US$10.89
+6.1%
5.2%US$11.80US$10.00n/a9
Oct ’25US$11.32
US$10.45
-7.7%
7.3%US$11.80US$8.75n/a11
Sep ’25US$11.44
US$11.08
-3.1%
20.0%US$18.03US$8.75n/a12
Aug ’25US$10.50
US$10.75
+2.4%
22.3%US$18.03US$8.50n/a11
Jul ’25US$9.60
US$10.74
+11.9%
22.3%US$18.03US$8.50n/a11
Jun ’25US$10.17
US$10.83
+6.5%
23.0%US$18.03US$8.50n/a10
May ’25US$9.80
US$10.83
+10.5%
23.0%US$18.03US$8.50n/a10
Apr ’25US$9.45
US$10.62
+12.4%
24.0%US$18.03US$8.50n/a10
Mar ’25US$9.09
US$10.63
+16.9%
24.3%US$18.03US$8.50n/a10
Feb ’25US$9.46
US$9.67
+2.2%
7.9%US$11.30US$8.50n/a9
Jan ’25US$9.64
US$9.61
-0.4%
8.0%US$11.30US$8.50n/a9
Dec ’24US$9.56
US$9.61
+0.5%
8.4%US$11.30US$8.50n/a8
Nov ’24US$8.71
US$9.51
+9.2%
5.8%US$10.00US$8.50US$10.267
Oct ’24US$9.16
US$10.07
+9.9%
7.7%US$11.00US$8.75US$11.327
Sep ’24US$9.78
US$10.07
+2.9%
7.7%US$11.00US$8.75US$11.447
Aug ’24US$10.01
US$10.76
+7.5%
10.8%US$12.50US$9.00US$10.507
Jul ’24US$9.98
US$10.96
+9.8%
11.0%US$12.50US$9.00US$9.608
Jun ’24US$9.72
US$10.96
+12.8%
11.0%US$12.50US$9.00US$10.178
May ’24US$11.06
US$11.86
+7.2%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.808
Apr ’24US$11.38
US$11.86
+4.2%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.458
Mar ’24US$11.15
US$11.86
+6.3%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.098
Feb ’24US$12.07
US$11.74
-2.7%
5.5%US$13.00US$10.75US$9.468
Jan ’24US$11.91
US$12.13
+1.9%
8.0%US$14.00US$10.75US$9.649
Dec ’23US$12.38
US$12.13
-2.0%
8.0%US$14.00US$10.75US$9.569
Nov ’23US$11.59
US$12.51
+7.9%
7.8%US$14.00US$10.75US$8.719

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%