Hoe verhoudt GGB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GGB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.3x).

Hoe verhoudt GGB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

GGB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Wat is GGB's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GGB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Wat is de reële prijs van GGB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GGB ( $2.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $4.94 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

GGB Overzicht aandelen

Gerdau S.A. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als staalproducent. Meer informatie

GGB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 40.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 2.99% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Winstmarges (7.4%) zijn lager dan vorig jaar (11.3%)

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Gerdau S.A. Concurrenten

Commercial Metals

NYSE:CMC

US$5.8b

Ternium

NYSE:TX

US$5.7b

United States Steel

NYSE:X

US$8.1b

Grupo Simec. de

NYSEAM:SIM

US$4.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Gerdau
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$2.93
52 Week Hoogtepunt	R$4.04
52 Week Laag	R$2.67
Bèta	1.29
1 maand verandering	-5.79%
3 maanden verandering	-6.39%
1 Jaar Verandering	-17.85%
3 jaar verandering	-26.60%
5 jaar verandering	-23.41%
Verandering sinds IPO	894.40%

Recent nieuws en updates

Gerdau: Continued Underperformance Eventually Going Into An Upside

Dec 18

Gerdau Q2: No Prospect Of Robust Improvement In The Short Term

Sep 29

Recent updates

Gerdau: Infrastructure Spending Could Fuel Growth In Face Of Cheap Chinese Steel

Feb 10

Gerdau S.A.: Assessing If Storm Clouds Are Beginning To Form (Technical Analysis)

Jan 31

Gerdau: Q3 Earnings, Limited Short-Term Catalysts, Raises Concerns

Nov 16

Gerdau: Valuation Matters In The Downturn

Sep 19

Gerdau: Still Performing, But I'm Still Careful And May Rotate Here

Aug 15

Gerdau Is Positioned For Long-Term Success

May 26

Gerdau: Remains A Solid Income Play

Feb 07

Gerdau: A Solid Play At The Right Price, Just Not Now

Dec 07

Gerdau reports Q3 results

Nov 09

Gerdau Could Thrive Amidst Weakening Demand For Steel

Sep 27

Gerdau: Still Some Questions, But Now A 'Buy'

Aug 09

Gerdau Q2 2022 Earnings Preview

Aug 02

Macro And Conflicts Set Upside Potential For Gerdau S.A.

May 17

Gerdau Worth Another Look As Healthy Demand Leads To A More Gradual Down-Cycle

Mar 04

Gerdau - Not My Current Steel Choice

Dec 26

Gerdau Set For Record Cash Flows, But Investors Seem To Have Moved On

Sep 08

Gerdau: Further Gains On The Cards

Jun 22

Gerdau reports Q1 results

May 05

Gerdau goes ex-dividend tomorrow

Dec 21

Gerdau S.A.: Assessing Its Long-Term Potential

Dec 10

Gerdau goes ex-dividend on Monday

Nov 06

Gerdau S.A. 2020 Q3 - Results - Earnings Call Presentation

Oct 30

Gerdau reports Q3 results

Oct 28

Rendement voor aandeelhouders

	GGB	US Metals and Mining	US Markt
7D	5.4%	3.5%	3.1%
1Y	-17.9%	10.8%	23.7%

Rendement versus industrie: GGB presteerde slechter dan de US Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.8 % opleverde.

Rendement versus markt: GGB presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GGB's price volatile compared to industry and market?
GGB volatility
GGB Average Weekly Movement	5.9%
Metals and Mining Industry Average Movement	8.2%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: GGB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van GGB is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1901	n/a	Gustavo Da Cunha	www2.gerdau.com

Gerdau S.A. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als staalproducent. Het bedrijf is actief in de segmenten Brazil Business, North America Business, South America Business en Special Steel Business. Het bedrijf levert ook halffabrikaten, waaronder knuppels, blokken en plakken; gewone langgewalste producten, zoals betonstaal, walsdraad, staafstaal, lichte vormen en profielen aan de bouw- en productie-industrie; getrokken producten, zoals prikkeldraad en weerhaakloze afrasteringsdraden, gegalvaniseerde draden, hekken, betonstaalmatten, spijkers en klemmen voor de verwerkende industrie, de bouw en de landbouw; en speciale staalproducten die worden gebruikt in auto-onderdelen, lichte en zware voertuigen en landbouwmachines, evenals in de olie- en gasindustrie, windenergie, machines en apparatuur, mijnbouw en spoorwegen, en andere markten.

Gerdau S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gerdau zich tot de beurswaarde?
GGB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$5.82b
Inkomsten(TTM)	US$801.33m
Inkomsten(TTM)	US$10.77b

7.6x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is GGB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GGB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$64.92b
Kosten van inkomsten	R$56.10b
Brutowinst	R$8.82b
Overige uitgaven	R$3.99b
Inkomsten	R$4.83b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 19, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.35
Brutomarge	13.58%
Nettowinstmarge	7.44%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	22.6%

Hoe presteerde GGB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.0%

Huidig dividendrendement

34%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/21 02:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/21 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gerdau S.A. wordt gevolgd door 36 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Rodrigo Ferraz	Banco Brascan S.A.
Leonardo Correa	Barclays
Mary Cleia da Silva	BB Banco de Investimento S.A.

GGB Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Gerdau S.A. Concurrenten

NYSE:CMC

US$5.8b

NYSE:TX

US$5.7b

NYSE:X

US$8.1b

NYSEAM:SIM

US$4.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Gerdau: Continued Underperformance Eventually Going Into An Upside

Gerdau S.A. to Report Q3, 2025 Results on Oct 30, 2025

Gerdau S.A. (BOVESPA:GGBR4) entered into an agreement to acquire remaining 41.23% stake in Gerdau Summit Acos Fundidos e Forjados S.A. from Sumitomo Corporation (TSE:8053) and The Japan Steel Works, Ltd. (TSE:5631) for $32.6 million.

Gerdau S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 19, 2025

Gerdau S.A. Declares Dividend

Gerdau Q2: No Prospect Of Robust Improvement In The Short Term

Recent updates

Gerdau: Continued Underperformance Eventually Going Into An Upside

Gerdau S.A. to Report Q3, 2025 Results on Oct 30, 2025

Gerdau S.A. (BOVESPA:GGBR4) entered into an agreement to acquire remaining 41.23% stake in Gerdau Summit Acos Fundidos e Forjados S.A. from Sumitomo Corporation (TSE:8053) and The Japan Steel Works, Ltd. (TSE:5631) for $32.6 million.

Gerdau S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 19, 2025

Gerdau S.A. Declares Dividend

Gerdau Q2: No Prospect Of Robust Improvement In The Short Term

Gerdau: Demand From The Automotive Industry And Undervalued

Gerdau: Underperforming Since My 'Hold' Rating

Gerdau: Cheap Stock Void Of Direction

Gerdau: Infrastructure Spending Could Fuel Growth In Face Of Cheap Chinese Steel

Gerdau S.A.: Assessing If Storm Clouds Are Beginning To Form (Technical Analysis)

Gerdau S.A., Annual General Meeting, Apr 16, 2024

Gerdau S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Gerdau: Q3 Earnings, Limited Short-Term Catalysts, Raises Concerns

Gerdau: Valuation Matters In The Downturn

Gerdau: Still Performing, But I'm Still Careful And May Rotate Here

Gerdau Is Positioned For Long-Term Success

Gerdau S.A. to Report Q4, 2022 Results on Mar 01, 2023

Gerdau: Remains A Solid Income Play

Gerdau S.A., Annual General Meeting, Apr 17, 2023

Gerdau: A Solid Play At The Right Price, Just Not Now

Gerdau reports Q3 results

Gerdau Could Thrive Amidst Weakening Demand For Steel

Gerdau: Still Some Questions, But Now A 'Buy'

Gerdau Q2 2022 Earnings Preview

Macro And Conflicts Set Upside Potential For Gerdau S.A.

Gerdau Worth Another Look As Healthy Demand Leads To A More Gradual Down-Cycle

Gerdau - Not My Current Steel Choice

Gerdau Set For Record Cash Flows, But Investors Seem To Have Moved On

Gerdau: Further Gains On The Cards

Gerdau S.A. Approves Dividend, Payable on May 26, 2021

Alter Trading Corporation acquired Assets of Gerdau's St. Paul Barge Channel Road Recycling Facility in Minnesota.

Gerdau reports Q1 results

Gerdau S.A. Resumes Steel Production Operations at the Araucária, Paraná Unit

First Graphene Limited Enters Memorandum of Understanding with Gerdau S.A

Gerdau S.A. to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 24, 2021

Gerdau goes ex-dividend tomorrow

Gerdau S.A.: Assessing Its Long-Term Potential

Gerdau and Braskem Announce Partnership with ITA and Alkimat to Develop Electromobility Solutions Focusing on Vehicle Transmission Components

Gerdau goes ex-dividend on Monday

Gerdau S.A. (BOVESPA:GGBR4) acquired 33% stake in Brasil ao Cubo Construção Modular for BRL 60 million.

Gerdau S.A. 2020 Q3 - Results - Earnings Call Presentation

Gerdau reports Q3 results

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Gerdau S.A. Samenvatting

7.6x

0.6x

Inkomsten en omzet

Dividenden

7.0%

34%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten