Arch Resources, Inc.

NYSE:ARCH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Arch Resources Waardering

Is ARCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARCH ( $167.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $243.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARCH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARCH?

Belangrijke metriek: Omdat ARCH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARCH. Deze wordt berekend door ARCH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARCH's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUS$179.45m
MarktkapitalisatieUS$3.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARCH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARCH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
AMR Alpha Metallurgical Resources
8.7x6.4%US$3.1b
HCC Warrior Met Coal
9.7x-3.8%US$3.6b
WS Worthington Steel
17.9x7.7%US$2.2b
TX Ternium
83x45.2%US$6.6b
ARCH Arch Resources
16.9x43.3%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: ARCH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARCH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ARCH 16.9xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARCH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARCH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding32.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARCH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$167.07
US$165.00
-1.2%
10.4%US$185.00US$140.00n/a6
Nov ’25US$144.00
US$167.50
+16.3%
13.2%US$200.00US$140.00n/a6
Oct ’25US$135.90
US$170.50
+25.5%
12.8%US$200.00US$140.00n/a6
Sep ’25US$136.43
US$174.67
+28.0%
12.0%US$200.00US$140.00n/a6
Aug ’25US$141.71
US$179.67
+26.8%
9.6%US$200.00US$155.00n/a6
Jul ’25US$168.65
US$182.17
+8.0%
6.7%US$200.00US$165.00n/a6
Jun ’25US$173.93
US$182.17
+4.7%
6.7%US$200.00US$165.00n/a6
May ’25US$156.86
US$182.17
+16.1%
6.7%US$200.00US$165.00n/a6
Apr ’25US$159.39
US$183.83
+15.3%
7.2%US$200.00US$160.00n/a6
Mar ’25US$169.00
US$188.83
+11.7%
10.3%US$223.00US$160.00n/a6
Feb ’25US$177.83
US$192.00
+8.0%
11.7%US$232.00US$160.00n/a6
Jan ’25US$165.94
US$181.00
+9.1%
6.9%US$200.00US$160.00n/a6
Dec ’24US$172.76
US$180.17
+4.3%
7.1%US$200.00US$160.00n/a6
Nov ’24US$153.04
US$177.67
+16.1%
6.1%US$191.00US$160.00US$144.006
Oct ’24US$170.66
US$179.50
+5.2%
6.6%US$197.00US$160.00US$135.906
Sep ’24US$137.81
US$168.33
+22.1%
10.4%US$195.00US$140.00US$136.436
Aug ’24US$130.02
US$168.33
+29.5%
10.4%US$195.00US$140.00US$141.716
Jul ’24US$112.76
US$168.33
+49.3%
10.4%US$195.00US$140.00US$168.656
Jun ’24US$105.20
US$182.17
+73.2%
7.5%US$200.00US$160.00US$173.936
May ’24US$119.69
US$178.60
+49.2%
6.8%US$198.00US$160.00US$156.865
Apr ’24US$131.46
US$193.80
+47.4%
5.4%US$204.00US$175.00US$159.395
Mar ’24US$162.76
US$198.80
+22.1%
2.3%US$204.00US$190.00US$169.005
Feb ’24US$151.35
US$184.40
+21.8%
12.7%US$207.00US$140.00US$177.835
Jan ’24US$142.79
US$187.20
+31.1%
14.2%US$221.00US$140.00US$165.945
Dec ’23US$149.88
US$187.20
+24.9%
14.2%US$221.00US$140.00US$172.765
Nov ’23US$153.84
US$187.20
+21.7%
14.2%US$221.00US$140.00US$153.045

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£159.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.85

7D

10.4%

1Y

-22.7%

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

4.0%

1Y

30.0%