Ardagh Metal Packaging S.A.

NYSE:AMBP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Ardagh Metal Packaging Waardering

Is AMBP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMBP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMBP ( $3.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBP?

Belangrijke metriek: Omdat AMBP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AMBP. Deze wordt berekend door AMBP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMBP's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$4.85b
MarktkapitalisatieUS$2.15b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMBP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AMBP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
OI O-I Glass
0.3x1.5%US$1.9b
GEF Greif
0.6x4.6%US$3.3b
TRS TriMas
1.2x5.2%US$1.1b
SLGN Silgan Holdings
1x5.3%US$5.8b
AMBP Ardagh Metal Packaging
0.4x3.5%US$2.2b

Price-To-Sales versus peers: AMBP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMBP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OCTO Eightco Holdings
0.07xn/aUS$2.74m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AMBP 0.4xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AMBP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Packaging -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMBP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMBP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AMBP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMBP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.60
US$4.16
+15.5%
14.9%US$5.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$3.64
US$4.16
+14.2%
14.9%US$5.00US$3.00n/a8
Oct ’25US$3.79
US$3.81
+0.4%
9.3%US$4.25US$3.00n/a8
Sep ’25US$3.58
US$3.79
+6.0%
9.6%US$4.25US$3.00n/a8
Aug ’25US$3.52
US$3.79
+7.8%
9.6%US$4.25US$3.00n/a8
Jul ’25US$3.36
US$3.98
+18.3%
14.3%US$5.00US$3.00n/a8
Jun ’25US$3.95
US$3.98
+0.6%
14.3%US$5.00US$3.00n/a8
May ’25US$3.96
US$3.98
+0.4%
14.3%US$5.00US$3.00n/a8
Apr ’25US$3.42
US$3.88
+13.3%
14.8%US$5.00US$3.00n/a8
Mar ’25US$3.22
US$4.04
+25.6%
14.3%US$5.00US$3.00n/a7
Feb ’25US$3.73
US$4.27
+14.5%
8.4%US$5.00US$4.00n/a7
Jan ’25US$3.84
US$3.99
+3.9%
3.3%US$4.20US$3.75n/a6
Dec ’24US$4.08
US$3.99
-2.2%
3.3%US$4.20US$3.75n/a6
Nov ’24US$3.38
US$3.73
+10.2%
11.0%US$4.00US$2.95US$3.646
Oct ’24US$3.13
US$4.28
+36.8%
12.1%US$5.00US$3.70US$3.796
Sep ’24US$3.60
US$4.53
+25.8%
17.0%US$6.00US$3.70US$3.587
Aug ’24US$3.68
US$4.53
+23.1%
17.0%US$6.00US$3.70US$3.527
Jul ’24US$3.76
US$5.28
+40.5%
24.1%US$8.00US$4.00US$3.368
Jun ’24US$3.72
US$5.16
+38.7%
24.1%US$8.00US$4.00US$3.959
May ’24US$3.93
US$5.47
+39.2%
21.5%US$8.00US$4.00US$3.968
Apr ’24US$4.08
US$5.66
+38.6%
20.4%US$8.00US$4.00US$3.428
Mar ’24US$4.58
US$5.73
+25.0%
18.9%US$8.00US$4.00US$3.228
Feb ’24US$5.77
US$5.81
+0.6%
19.1%US$8.00US$4.00US$3.738
Jan ’24US$4.81
US$5.56
+15.6%
22.0%US$8.00US$3.75US$3.849
Dec ’23US$4.51
US$5.78
+28.2%
29.8%US$10.00US$3.75US$4.089
Nov ’23US$4.40
US$5.78
+31.4%
29.8%US$10.00US$3.75US$3.389

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%