Diversey Holdings, Ltd.

NasdaqGS:DSEY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

Diversey Holdings Waardering

Is DSEY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSEY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSEY ( $8.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSEY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSEY?

Belangrijke metriek: Omdat DSEY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DSEY. Deze wordt berekend door DSEY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSEY's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$2.80b
MarktkapitalisatieUS$2.72b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSEY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DSEY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
MTX Minerals Technologies
1.2x4.8%US$2.7b
IOSP Innospec
1.6x3.3%US$2.9b
KWR Quaker Chemical
1.5x3.0%US$2.8b
SXT Sensient Technologies
2.1x4.9%US$3.3b
DSEY Diversey Holdings
1x4.5%US$2.7b

Price-To-Sales versus peers: DSEY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSEY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSE Trinseo
0.04x4.1%US$157.18m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.07m
BON Bon Natural Life
0.3xn/aUS$7.46m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
DSEY 1.0xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DSEY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSEY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSEY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DSEY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSEY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Nov ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Oct ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Sep ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Aug ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Jul ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Jun ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
May ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Apr ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Mar ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Feb ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Jan ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Dec ’24n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Nov ’24n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Oct ’24n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Sep ’24n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Aug ’24n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Jul ’24US$8.39
US$8.41
+0.3%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Jun ’24US$8.33
US$8.41
+1.0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
May ’24US$8.14
US$8.41
+3.3%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Apr ’24US$8.09
US$8.42
+4.1%
0.5%US$8.50US$8.40n/a9
Mar ’24US$5.96
US$6.90
+15.7%
20.2%US$9.00US$5.00n/a13
Feb ’24US$6.25
US$6.97
+11.5%
20.5%US$9.00US$5.00n/a12
Jan ’24US$4.26
US$7.05
+65.6%
20.4%US$9.00US$5.00n/a12
Dec ’23US$5.17
US$7.17
+38.6%
20.2%US$9.00US$5.00n/a11
Nov ’23US$5.16
US$8.55
+65.6%
30.6%US$15.00US$5.50n/a11

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%