T&D Holdings, Inc.

OTCPK:TDHO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.5b

T&D Holdings Waardering

Is TDHO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TDHO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TDHO.F ( $15.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TDHO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TDHO.F?

Belangrijke metriek: Omdat TDHO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TDHO.F. Deze wordt berekend door TDHO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TDHO.F's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenJP¥121.15b
MarktkapitalisatieJP¥1.31t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TDHO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TDHO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
GL Globe Life
8.6x3.7%US$9.3b
PRI Primerica
14.7x6.8%US$10.1b
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
CNO CNO Financial Group
15.2x12.4%US$4.1b
TDHO.F T&D Holdings
11x5.9%US$1.3t

Price-To-Earnings versus peers: TDHO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TDHO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TDHO.F 11.0xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TDHO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 14 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TDHO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TDHO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TDHO.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TDHO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.64
US$20.34
+30.0%
12.1%US$23.67US$16.25n/a9
Nov ’25US$16.07
US$21.37
+33.0%
12.1%US$24.87US$17.07n/a9
Oct ’25n/a
US$22.09
0%
12.1%US$25.71US$17.65n/a9
Sep ’25n/a
US$21.94
0%
12.4%US$25.57US$17.55n/a9
Aug ’25n/a
US$20.77
0%
9.4%US$24.06US$18.14n/a8
Jul ’25n/a
US$19.69
0%
9.9%US$23.18US$17.48n/a8
Jun ’25n/a
US$19.56
0%
10.1%US$22.83US$17.57n/a8
May ’25US$16.85
US$19.34
+14.8%
8.5%US$22.86US$17.59n/a8
Apr ’25n/a
US$19.52
0%
10.3%US$23.75US$16.49n/a9
Mar ’25n/a
US$19.28
0%
8.6%US$21.93US$16.61n/a10
Feb ’25US$14.67
US$19.48
+32.8%
11.2%US$22.82US$15.91n/a10
Jan ’25US$15.20
US$19.59
+28.9%
11.2%US$22.96US$16.00n/a10
Dec ’24n/a
US$18.90
0%
11.3%US$23.22US$15.26n/a11
Nov ’24US$17.17
US$18.60
+8.3%
13.9%US$23.36US$14.02US$16.0711
Oct ’24n/a
US$17.69
0%
14.8%US$23.40US$14.04n/a10
Sep ’24n/a
US$16.72
0%
9.8%US$19.88US$14.40n/a10
Aug ’24n/a
US$16.43
0%
9.6%US$20.10US$14.56n/a9
Jul ’24n/a
US$16.43
0%
9.6%US$20.10US$14.56n/a9
Jun ’24n/a
US$15.48
0%
17.4%US$21.03US$12.20n/a9
May ’24n/a
US$16.19
0%
15.8%US$21.88US$12.70US$16.8511
Apr ’24n/a
US$16.43
0%
15.8%US$22.06US$12.80n/a10
Mar ’24n/a
US$16.48
0%
14.6%US$21.71US$12.60n/a10
Feb ’24n/a
US$16.27
0%
15.2%US$22.56US$13.09US$14.6711
Jan ’24n/a
US$14.96
0%
15.7%US$20.22US$11.23US$15.2012
Dec ’23n/a
US$13.65
0%
15.9%US$19.26US$10.70n/a12
Nov ’23n/a
US$13.10
0%
15.8%US$18.45US$10.25US$17.1712

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven