Legal & General Group Plc

OTCPK:LGGN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.1b

Legal & General Group Waardering

Is LGGN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGGN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LGGN.F ( $2.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LGGN.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGGN.F?

Belangrijke metriek: Omdat LGGN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LGGN.F. Deze wordt berekend door LGGN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LGGN.F's PE Ratio?
PE-verhouding45.4x
InkomstenUK£281.00m
MarktkapitalisatieUK£12.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGGN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LGGN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
UNM Unum Group
7.8x-3.9%US$13.3b
PRI Primerica
14.4x6.8%US$9.8b
GL Globe Life
8.4x3.7%US$9.1b
PRU Prudential Financial
11.1x6.8%US$44.2b
LGGN.F Legal & General Group
45.4x28.0%US$12.8b

Price-To-Earnings versus peers: LGGN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGGN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LGGN.F 45.4xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LGGN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.4 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGGN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGGN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.4x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LGGN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LGGN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.76
US$3.29
+18.9%
13.4%US$4.24US$2.66n/a15
Nov ’25US$2.80
US$3.37
+20.4%
12.9%US$4.36US$2.73n/a15
Oct ’25US$2.94
US$3.42
+16.4%
12.9%US$4.42US$2.77n/a15
Sep ’25US$2.98
US$3.37
+13.0%
12.4%US$4.30US$2.69n/a14
Aug ’25US$3.01
US$3.39
+12.6%
12.4%US$4.31US$2.70n/a14
Jul ’25US$2.90
US$3.38
+16.5%
11.9%US$4.24US$2.66n/a14
Jun ’25US$3.25
US$3.56
+9.4%
12.8%US$4.26US$2.67n/a14
May ’25US$2.96
US$3.50
+18.4%
13.6%US$4.21US$2.64n/a14
Apr ’25US$3.25
US$3.50
+7.8%
14.1%US$4.23US$2.65n/a14
Mar ’25US$3.06
US$3.50
+14.5%
13.6%US$4.24US$2.66n/a14
Feb ’25US$3.16
US$3.50
+10.9%
12.7%US$4.27US$2.67n/a13
Jan ’25US$3.13
US$3.41
+9.0%
14.5%US$4.24US$2.65n/a14
Dec ’24US$2.82
US$3.42
+21.4%
14.4%US$4.26US$2.67n/a14
Nov ’24US$2.68
US$3.41
+27.3%
15.1%US$4.30US$2.83US$2.8014
Oct ’24US$2.72
US$3.48
+28.1%
14.4%US$4.25US$2.82US$2.9414
Sep ’24US$2.65
US$3.68
+38.7%
14.1%US$4.46US$2.96US$2.9814
Aug ’24US$2.91
US$3.79
+30.1%
15.1%US$4.81US$3.02US$3.0114
Jul ’24US$3.01
US$3.90
+29.7%
12.4%US$4.79US$3.07US$2.9016
Jun ’24US$2.87
US$3.79
+32.0%
12.3%US$4.66US$2.98US$3.2516
May ’24US$2.95
US$3.80
+28.7%
12.6%US$4.66US$2.98US$2.9615
Apr ’24US$2.99
US$3.74
+25.2%
12.3%US$4.61US$2.95US$3.2516
Mar ’24US$3.00
US$3.74
+24.6%
12.8%US$4.72US$3.03US$3.0616
Feb ’24US$3.15
US$3.80
+20.7%
13.6%US$4.89US$2.96US$3.1616
Jan ’24US$2.98
US$3.78
+26.9%
13.7%US$4.82US$2.91US$3.1316
Dec ’23US$3.10
US$3.70
+19.2%
13.9%US$4.72US$2.85US$2.8216
Nov ’23US$2.66
US$3.52
+32.4%
17.0%US$4.53US$2.06US$2.6817

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fairfax Financial Holdings

CA$42.8b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,401.10

7D

2.2%

1Y

54.5%

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

2.6%

1Y

16.3%

Markel Group

US$21.8b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,718.45

7D

0.5%

1Y

20.2%